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初心者コーナー

投資信託Q&A

価格ってリアルタイムに変わるの?

いいえ、投資信託を購入・換金する際の価格(基準価額)の更新は、1日に1回です。一部の投資信託を除く)

基準価額とは、投資信託を購入・換金する際の、基準となる価格です。

購入・換金する際には、同一日の一定時刻(締切時間)までにお申込みをいただいた全てのご注文に対して、同一の基準価額が適用されます。

取引所で取引される投資信託の上場投信(「ETF(Exchange Traded Fund)」)は、株式と同じように価格が日々刻々と変わり、売買価格で取引されます。また、外国籍の投資信託などには、基準価額の更新が月に1回の投資信託もあります。

基準価額はいつかわるの?

運用会社は、投資している株式、債券等の評価額決定後、基準価額を計算します。

例えば、国内株式を主な投資対象とした投資信託であれば、通常、午後3時の各取引所の引け後から計算が始まり、当日の午後7時頃に基準価額が確定します。(この基準価額が翌日の新聞(朝刊)に掲載されます。)

運用会社のホームページ上では、当日の夕方以降に基準価額を確認できますが、当社では、翌朝より前営業日の基準価額を更新します。

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