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投資信託 マネックス 資産設計ファンド エボリューション

長期の安定した資産設計のために個人投資家に必要な商品は何か。そんな問いに答えるため、マネックス証券が自ら商品企画に関わって、2010年に設定されたのが「マネックス資産設計ファンド エボリューション」です。
2018年10月12日に、信託報酬が引下げられ、ますます強力に皆様の資産設計をサポート!

マネックス資産設計ファンド エボリューション

<ファンドの特長>

  • 実質的に世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
  • 基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度(※)としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより、効率の良い運用をめざします。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※ 過去30年間(1987年~2017年)の日経平均株価の標準偏差は概ね年率20%程度です。

分散投資

当ファンドは、世界の債券、株式、リートに分散投資します。投資対象に新興国株式を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。

証券投資理論に基づいた資産配分

ひとくちに分散投資といっても、何にどれくらいの割合を投資するかその配分がきわめて重要です。

当ファンドの資産配分は、一般的な機関投資家(プロ投資家)と同じ手法。 各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて資産配分を決定します。
資産配分を毎年見直すので、長年の運用にも適しています。

資産配分については、ファンド・アロケーション助言等で多くの金融機関や投資運用業界から高い評価を得ているイボットソン・アソシエイツ・ジャパンによるアドバイスを受けます。
そのプロセスの詳細は以下の動画にて詳しい解説がご覧いただけます。

【動画】 投資信託の基本ポートフォリオ、資産配分比率の策定プロセス(約11分)

(講師:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 小松原 宰明氏)

マーケットの危機を乗り越えてきた実績

2010年に運用を開始してから、これまでに欧州債務問題等の荒波がありました。
当ファンドは、状況に応じて資産配分を見直しながら、国際分散投資を続けることで騰落率は設定来プラス。(2018年10月4日時点)

マネックス資産設計ファンド エボリューションの基準価額(分配金再投資)の推移

(2010年5月28日(設定日)~2018年10月4日)

(マネックス証券作成)

マネックス資産設計ファンド エボリューションの取引に関する重要事項

<リスク>

当ファンドは、主に値動きのある国内外の株式、債券、リート等を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、有価証券の値動き等や為替相場の変動等の影響により上下するため、元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

当ファンドご購入の際の申込手数料はかかりませんが、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.594%(税込)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<その他>

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。