換金に関するスケジュール、リスクについて

お申込みは50万円から

お申込期間 2007年10月19日(金)~2008年1月9日(水)15時まで
お申込単位 50口以上1口単位 (1口=10,000円)
お申込価格 10,000円 (1口当たり)
お申込時の手数料 100口未満 : 2.625% (税込)
100口以上1,000口未満 : 2.1% (税込)
1,000口以上10,000口未満 : 1.575% (税込)
10,000口以上 : 1.05% (税込)

【例】

50口お申込の場合の購入代金 50口×10,000×1.02625=513,125円
100口お申込の場合の購入代金 100口×10,000×1.021=1,021,000円

買戻し(中途換金)について

このファンドは、2008年1月18日から2013年5月の買戻日までは、買戻し(中途換金)できません。 最初の買戻日は、2013年5月27日の見込みです。

買戻し(中途換金)について

2007年1月18日からの「ロックアップ期間(換金できない期間)」経過後、買戻し(年2回/5月・11月)の請求をすることができます。 買戻しのお申込みは、5月の買戻しについては前年の12月、11月の買戻しについては、同年の6月の、それぞれ1日から20日までに行う必要があります。

ロックアップ期間経過後の最初の買戻しスケジュール

買戻しスケジュール

12月買戻しお申込み・5月お支払の場合

6月買戻しお申込み・11月お支払の場合

 日本における営業日のみ。当該日が日本における営業日でない場合は日本における翌営業日

 ※※当該日がファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日

買戻しのお申込み 2012年12月以降、年2回(6月、12月)に買戻しのお申込ができます。
  • 5月の買戻しの場合
    前年の12月1日から20日までの日本における営業日まで
  • 11月の買戻しの場合
    同年の6月1日から20日までの日本における営業日まで

ただし、20日が日本における営業日でない場合は、日本における翌営業日

買戻日 2013年以降、年2回(原則として、5月、11月の25日)
最初の買戻日は2013年5月27日となる見込みで、その買戻申込期間は2012年12月3日から2012年12月20日までです。
国内約定日 買戻しの注文の成立を当社が確認した日
(通常は買戻日の日本における翌営業日)
代金のお支払い 国内約定日から起算し、原則として、日本における10営業日目。
買戻価格 買戻日の直前の評価日(買戻日の前月末)における受益証券一口当たりの純資産価格

2013年、2014年における買戻しには買戻し手数料(信託財産留保額:買戻された受益証券一口当たりの純資産価格の2.5%)をご負担いただきます。
2015年以降の買戻しについては買戻し手数料はかかりません。

当ファンドのリスクについて

当ファンドは、主として想定される以下のリスク等を要因として、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、純資産価格の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの投資リスクとしては、主に、「価格変動リスク」「換金リスク」「流動性リスク」「為替リスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

価格変動リスク

当ファンドは「プライベート・エクイティ・ファンド」や「ヘッジ・ファンド」への投資を通じて、世界の株式、債券、為替、先物、デリバティブ等への投資を行います。
したがって、経済環境の予測不能な変化、市場価格の変動、組入株式や債券等の発行体その他関係法人の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産総額が下落し、ファンドへの投資金額のすべてまたは一部を失う可能性があります。

換金リスク

当ファンドは信託期間が15年間であり、当初約5年4か月間は買戻しができません。 その後の買戻しは年2回の特定の時期においてのみ可能であり、買戻しのお申込みから買戻代金のお支払いまでには約6か月を要します。

流動性リスク

当ファンドの投資対象であるプライベート・エクイティ・ファンドが保有する有価証券や出資持分には流動性がほとんどなく、また投資対象であるプライベート・エクイティ・ファンドがそのような有価証券や出資持分を公開市場において売却できる、もしくは第三者に売却できる保証はありません。
したがって、投資目的が達成されない、または投資額が返済されない可能性があります。また当ファンドが投資するプライベート・エクイティ・ファンドの持分には譲渡制限が課され、当ファンドが自発的に投資の一部を引き上げることができないなどのリスクも伴います。

為替リスク

当ファンドは円建てですが、投資先であるヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドは米ドルその他の外国通貨建てとなることが予定されております。
当ファンドはこれら外国通貨建て資産について、原則として為替ヘッジ取引を行いませんので、当ファンドへの投資には為替リスクを伴います。

  • 上記に記載のないリスクも含め、その詳細については投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
  • 当ファンドへの投資は、その商品性やリスク等から、長期運用に適した資金により行っていただきますようお願いします。