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「債券」残高の見方

※留意事項

  • 本画面（債券の残高）はサービスとしてマネックス証券が提供するものであり、確定申告の際に本画面の取得単価や為替レートをそのままお使いいただくことはできません。
  • 参考単価（債券価格）や為替レート、評価額は、前営業日時点（一部は前月末時点）の参考値であり、中途売却の際に適用される価格・為替レートとは異なります。実際の売却価格は、当社が提示する価格となります。また、為替レートについては、約定日の14時30分頃の当社の実勢為替レートから為替手数料を差引いたレートが適用されます。

利率 ％／年

利率が年率・税引前で表示されます。

取得単価（取得時債券価格）

一部の銘柄（相続された銘柄など）を除く債券の平均取得単価を、額面100通貨単位（当該債券の通貨建て）あたりの価格で表示しています。

※国内債券の取得単価は経過利子を含んだ単価を表示しています。

参考単価（債券価格）

原則として前営業日15時を基準として当社が算出する参考単価（評価額）を、額面100通貨単位（当該債券の通貨建て）あたりの価格で表示しております。

  • 参考単価（評価額）に、経過利子は含まれておりません。
  • 個人向け国債の参考単価は一律「100」と表示しております。
  • 発行日までは、発行価格を参考価格として表示しております。
  • 特定の債券については、前月末時点の参考単価となります。
  • 一部、参考単価が額面表示（「100」表示）の債券がございます。

為替レート

  • 前営業日15時を基準として当社が定める、当該債券の通貨の実勢為替レート（対円、仲値）を表示しています。

保有額面（額面金額）

額面ベースでの残高が表示されます。

  • 通貨の見かた
    JPY：円、USD：米ドル、EUR：ユーロ、AUD：豪ドル、NZD：ニュージーランドドル、ZAR：南アフリカランド、TRY：トルコリラ、CAD：カナダドル、MXN：メキシコペソ、CNY：人民元、BRL：ブラジルレアル、IDR：インドネシアルピア

評価額

前営業日時点の当該債券の円建てでの評価額が表示されます。評価には、参考単価と参考為替を用いております。

・国内債券

額面×参考単価÷100

・外国債券

額面×債券価格*×為替レート*÷100

（*債券価格と為替レートは前営業日15時時点の参考値です。）

概算評価損益

前営曜日時点の概算評価損益を表示しています。
(*一部、前月末時点の評価額や額面金額を評価額として概算評価損益が計算されている債券がございます。)

・国内債券

概算評価損益

評価額－取得金額（取得金額＝額面×取得単価÷100）

※既発債を購入されている場合、取得金額には購入時の経過利子を含みません。全取引履歴または取引報告書より経過利子をご確認頂けます。

・外国債券

概算評価損益（外貨）

評価額（外貨）※－取得金額（取得金額＝額面×取得単価÷100）

※評価額（外貨）＝額面×債券価格÷100

概算評価損益（円貨）

評価額（円貨）－取得金額（円貨）※

※取得金額（円貨）＝（額面×取得単価÷100＋購入時経過利子）×公示レート