残高照会の見方（外貨建MMF）

平均取得単価

外貨建てMMF100口分を取得するために要した金額を示しています。

※ 買付後、平均取得単価が更新されるのは、約定日の翌朝5時頃となります

為替レートは、国内における前営業日の銀行公表電信買相場と売相場の仲値を使用して評価しています。

買付、売却ともに約定日の翌朝5時頃に反映します。

買付または売却が約定すると、「お預り金」へは即時に取引結果が反映されますが、外貨建てMMFの口数が増減するのは約定日の翌朝5時頃となります。
このため、「保有残高・口座管理」（残高照会）画面については、約定から翌日の5時頃まで、以下のとおり表示されます。

お預り金は約定と同時に減額されますが、買付けた外貨建てMMFの口数は増加しません。このため、マイページに表示される「資産総額」については、約定金額分資産総額が減額されます。

お預り金は約定と同時に増額されますが、売却した外貨建てMMFの口数は減少しません。このため、マイページに表示される「資産総額」については、売却代金の概算（※）と外貨建てMMFの評価額が二重計上された状態となります。

※売却代金の概算の計算

評価額（売却代金）×90％

一部売却・・・評価額（売却代金）×90％
全部売却・・・売却代金100％