「投資信託」残高の見方

前営業日時点で約定済みの評価額を表示します。

※当日のお取引は加味されておりません。

※ファンドによってはお申込日と約定日が異なります。詳しくはお買付の際に表示される「ファンド概要」ページをご覧ください。

国内籍投信

※2019年12月13日申込受付分より、インターネットおよびコールセンターによる投資信託の購入時の申込手数料は無料となりました。（ただし、IFAなどの金融商品仲介は別途手数料が設定されています。）

前営業日の基準価額×口数÷10,000（※）

※基準価額が1万口あたりの場合

（前営業日の基準価額－平均取得単価）×口数÷10,000（※）

※基準価額が1万口あたりの場合

前営業日の基準価額×前営業日の評価用為替レート（小数点以下切捨て）

前営業日の基準価額

前営業日の評価用為替レート

外貨受渡金額×約定日の基本為替レート（TTS）÷口数×単位口数（小数点以下切上げ）

外貨約定金額÷口数×単位口数（小数点第3位切上げ）

他金融機関から移管された残高にかかる平均取得単価（外貨）について

他金融機関から移管された残高については、移管元金融機関から提供された取得にかかる情報内容により、必ずしも正確な平均取得単価（外貨）ではない場合がありますので、参考値としてご利用ください。
2022年1月に新生銀行から移管された残高（口数）については、新生銀行にて購入された際の円換算の取得単価（申込手数料込）をもとに、マネックス証券の為替レートで外貨換算した値を表示しております。実際の平均取得単価（外貨）とは異なりますのでご注意ください。

前営業日の基準価額（外貨）×前営業日の評価用為替レート×口数÷単位口数（小数点以下切捨て）

前営業日の基準価額（外貨）×口数÷単位口数（小数点第3位切捨て）

概算評価額（円）－平均取得単価（円）×口数÷単位口数（小数点以下切捨て）

他金融機関から移管された残高にかかる平均取得単価（外貨）について

概算評価額（外貨）－平均取得単価（外貨・端数処理前）×口数÷単位口数（小数点第3位切捨て）

他金融機関から移管された残高にかかる概算評価損益（外貨）ついて

他金融機関から移管された残高にかかる平均取得単価（外貨）ついては、移管元金融機関から提供された取得にかかる情報内容により、必ずしも正確でない場合があります。このため、評価損益（外貨）は参考値としてご利用ください。
2022年1月に新生銀行から移管された残高（口数）にかかる平均取得単価（外貨）については、新生銀行にて購入された際の円換算の取得単価（申込手数料込）をもとに、マネックス証券の為替レートで外貨換算した値が使用されております。そのため、実際の評価損益（外貨）とは異なりますのでご注意ください。

外国籍投信の単位口数について

ファンド名に◆が付く場合1,000、●が付くファンドの場合は100、その他は1となります。

※2023年1月4日、「新生銀行」は「SBI新生銀行」へ商号変更いたしました。