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「指定した受取日」と「実際の注文日・受取日」の例

お客さまが指定された受取日（受渡日）に合わせて、ファンドの受渡日数を元に当社で算出した日（算出注文日）に売却を行います。
受取日が国内非営業日（土日祝、年末年始）の場合、受取日は原則として前営業日となります。
受取日から算出した日がファンド休業日の場合、原則としてその直前のファンド営業日に売却します。

受渡日が注文日（申込受付日）から４営業日目のファンドの例

カレンダー

	指定した受取日	注文作成日	実際の注文日（算出注文日）	実際の受取日（受渡日）
1	10日	6日 18：00頃	7日	10日
2	20日	13日 18：00頃	14日	17日に前倒し
3	8日	1日 18：00頃	2日に前倒し	7日に前倒し

指定した受取日：定期売却の契約申込みの際に指定した受取日。
注文作成日：実際の注文日（算出注文日）の前営業日の18：00頃に定期売却による売却注文を作成します。
残高が条件を満たしている場合、翌営業日（算出注文日）が申込受付となる売却注文が作成され、お客様の「投資信託注文照会画面」でご確認いただけるようになります。
実際の注文日（算出注文日）：実際の定期売却による売却注文の申込受付日。
実際の受取日（受渡日）：実際の定期売却の注文による売却代金の受取日（受渡日）。

受取日、売却注文日（算出注文日）ともに営業日の場合（通常の例）
10日（金）に売却代金の受取が出来るように、算出注文日（7日（火））に売却注文を行います。
受取日が非営業日（土日祝）の場合
20日（月）が祝日のため、受取日は直前の営業日17日（金）となり、その日が受取日（受渡日）となるように14日（火）に売却注文を行います。
受取日から算出した注文日がファンド休業日の場合
8日（水）が受取日（受渡日）となる注文日は3日（金）ですが、ファンド休業日のため、売却注文日（算出注文日）は前倒しとなり2日（木）となります。その結果、受取日（受渡日）は7日（火）に前倒しとなります。