「解約（売却）価額」とは

解約（売却）する際に、いつの基準価額で解約されるのかを表示します。

「申込受付日の基準価額」や「申込受付日の翌営業日の基準価額」と表示されます。

「申込受付日」とは？
「申込受付日」とは、当該ご注文の受付締切時間の属する日となります。
受付締切時間以降のご注文は、翌営業日の申込受付日扱いのご注文となります。