「評価額」とは

評価額について

直近（原則、前営業日）の基準価額をもとに計算しております。

実際の解約時に適用される基準価額について

投資信託により、解約時に適用される基準価額が異なります。

• 当日の基準価額が適用される銘柄の場合
  「申込受付日の基準価額」をもとに解約代金が計算されます。
• 翌営業日の基準価額が適用される銘柄の場合
  「申込受付日の翌営業日の基準価額」をもとに解約代金が計算されます。
• 特定日（月に一度の決められた日）が約定日の銘柄の場合
  「特定日」の基準価額をもとに解約代金が計算されます。

• 解約時に信託財産留保額がかかる銘柄は、適用される基準価額より信託財産留保額を控除した価額（解約価額）をもとに計算されます。
• いつの基準価額が適用されるかは、投資信託ごとにあらかじめ決められており、投資信託説明書（交付目論見書）または当社ウェブサイト上でご確認いただくことができます。