当社における買付・解約の受付日で、当該注文のお申込みの締切時間の属する日となります。そのため、ご注文を入力された日とは必ずしも同日となりません。 ただし、月1回など、特定された日のみ買付・解約が可能なファンドの場合、直近の特定日となります。
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