直近の相場下落に関する委託会社レポート(3/23)

当社取扱の投資信託における基準価額の変動や、市況の変動について、委託会社各社よりレポートが作成されております。
刻一刻と状況が変わっておりますが、お客様の投資判断等にお役だていただけましたら幸いです。

3月19日の基準価額の変動について

新型コロナウイルス拡大への警戒感から、世界の株式やREIT等が下落した影響により、多くの投資信託の基準価額が大幅に下落しました。
騰落率等の詳細は投資信託・投信つみたてページ下の「運用会社からの臨時レポート」よりご覧ください。

(参考)基準価額が前日比で5%超下落したファンド

(参考)基準価額が前日比で5%超下落したファンド(iDeCo専用)

委託会社による市況レポート

3月23日付

米国による景気刺激策を注視する必要(アセットマネジメントOne)
新型コロナウイルスに対する対応策に今後も注視が必要

インドネシア 0.25%の利下げを決定(HSBC投信)
コロナウイルスの拡大懸念から、0.25%利下げにより政策金利を4.5%に

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ファンドに関するレポート

3月23日付

ノアリザーブピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(ピクテ投信)
資産配分では、債券の組入れを引き下げ、金の組入れ比率を引き上げ

ノアリザーブ1年ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ピクテ投信)
資産配分では、債券の組入れを引き下げ、金の組入れ比率を引き上げ

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (為替ヘッジあり)〈愛称:健次〉(三菱UFJ国際投信)
ヘルスケア株式は企業収益が景気動向に左右されにくい傾向がある

3月19日付

アメリカン・ドリーム・ファンド(新生インベストメント)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う米国株式市場の下落について

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)(大和投信)
3月16⽇(現地)の⽶国リート市場の急落について

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)(大和投信)
3月16⽇(現地)の⽶国リート市場の急落について

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)(ピクテ投信)
恐慌への入り口~世界公益株式投資何をみるべきか

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(東京海上アセット)
足元の運用状況について

ワールド・リート・セレクション(米国)の運用状況(岡三アセット)
新型コロナウイルスの感染拡⼤懸念から急落する展開、利回り⾯での魅⼒を背景とした資⾦流⼊に期待

インベスコ 世界厳選株式オープン 【愛称:世界のベスト】(インベスコ)
各国政策対応と今後の見通し~新型コロナウイルスに関する動向も踏まえた考察~

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 〈愛称:健次〉(三菱UFJ国際投信)
足下の投資環境と今後の見通し(データ基準日:3月13日)

3月18日付

三井住友・げんきシニアライフ・オープン(三井住友DSアセット)
⾜元の運⽤状況と今後の運⽤⽅針等について

世界インパクト投資ファンド 愛称︓Better World(三井住友DSアセット)
運⽤状況と今後の運⽤⽅針

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム(アセットマネジメントOne)
足もとの基準価額の下落について

DWS グローバル公益債券ファンド(ドイチェ・アセット)
原油価格急落等で市場が混乱している今『なぜ公益債券は下落しているのか?』

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(アセットマネジメントOne)
昨年の実績と足元の投資環境・今後の見通し

グローバル・フィンテック株式ファンド(日興アセット)
足元の基準価額の下落について

企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力(アセットマネジメントOne)
評価期間(3年)のパフォーマンス、ファンドマネジャーから皆さまへ

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)(アセットマネジメントOne)
運用実績、足もとの市場の状況、ファンドのポートフォリオ、今後の見通し

みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)(アセットマネジメントOne)
⾜もとの⽶国ハイイールド債市場、今後の運用方針

ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)(日興アセット)
足元の基準価額の下落について

次世代米国代表株ファンド 〈愛称:メジャー・リーダー〉(三菱UFJ国際投信)
足下の投資環境と今後の見通し(データ基準日:3月13日)

ワールド・ビューティー・オープン(三菱UFJ国際投信)
足下の投資環境と今後の見通し(データ基準日:3月13日)

3月17日付

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型(楽天投信投資顧問)
2020年年初からの市況動向、今後の見通し

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) (愛称:トリプル・プレミアム) (SBIアセット)
収益分配金引下げのお知らせ、よくあるご質問(足元の市場動向、今後の見通し等)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド 愛称:世界のかけ橋(アセットマネジメントOne)
足もとの運用状況と投資環境について、今後の見通しと運用方針

One国内株オープン<愛称:自由演技>(アセットマネジメントOne)
(3/17付)担当ファンドマネジャーによる運用状況と今後の見通し

SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)<愛称: jnextⅡ >(SBIアセット)
(3/17付)マザーファンドの運用助言会社に、保有上位銘柄、並びに今後の運用方針等についてヒアリングを実施

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)<愛称:jreviveⅡ>(SBIアセット)
(3/17付)マザーファンドの運用助言会社に、保有上位銘柄、並びに今後の運用方針等についてヒアリングを実施

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投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
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