投資信託残高の見方

銘柄名

前営業時点の残高が表示されます。

勘定年

NISAの勘定年が表示されます。（2024年以降お取引分のNISA残高には表示されません。）

分配金の取扱い

分配金再投資コース、分配金受取コースのどちらかが表示されます。

NISA種別区分

成長投資枠で保有されている場合「NISA 成長枠」、つみたて投資枠で保有されている場合、「NISA つみたて枠」と表示されます。
（2023年までのNISAにおける一般NISAで保有されている場合は「NISA」、つみたてNISAで保有されている場合、「つみたてNISA」と表示されます。）

保有数

お預かりしている口数を表示します。

平均取得単価

原則として取得金額を保有口数で割った金額に手数料およびそれに伴う消費税を加えた額です。
元本払戻金（特別分配金）が支払われた場合には、元本の調整が行われるため、その分修正されます。

• 個別元本方式

なお、一般NISAまたはつみたてNISAでお預りする残高については、以下により算出した値を表示しているため、保有残高の売却時にも変動いたします。
各勘定年毎の取得金額（先入先出により計算）合計（手数料、消費税含む）÷保有口数×10000（※）

※基準価額が1万口あたりの場合

当該値は、参考情報としてご利用ください。

評価単価

前営業日の基準価額

概算評価額

前営業日の基準価額×口数÷10,000（※）
※基準価額が1万口あたりの場合

概算評価損益

概算評価額－平均取得単価×口数÷10,000（※）
※基準価額が1万口あたりの場合