コスト

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）

当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の総額は、（1）基本報酬に（2）成功報酬を加算して得た額とします。
運用管理費用（信託報酬額）は、毎日計上され、第2計算期間以降の毎計算期間の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

（1）基本報酬

ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.20%（税抜2.00%）
基本報酬額＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

（2）成功報酬

委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式を用いた成功報酬額を受領します。
査定方法は、ファンドの毎計算日における前営業日の10,000口当たりの基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%（税抜20%）の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
ハイ・ウォーター・マークは、設定日は10,000円（10,000口当たり）とし、設定日の翌営業日以降、毎計算日において、成功報酬の算出基準となる当該日（成功報酬計算日）の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。

その他費用・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。

• 組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料
• 監査法人等に支払われる当ファンドの監査にかかる費用
• その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

上記費用のうち、監査費用は毎日計上され、第2計算期間以降の毎計算期間の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。