この度、当社取扱いの外貨建てMMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」が繰上償還となることが決定いたしました。
マネックス証券におけるお取り扱いをご案内いたします。
償還の経緯と今後のスケジュールについて
償還の経緯
「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」（以下、「当ポートフォリオ」といいます。）は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行等により足元の投資環境が悪化するなか、今後、当ファンドの目的である元本の安全性やファンドの目的を達成することが困難であると判断され、2021年2月26日（金）をもって信託を終了することが管理会社により決定されました。
詳細につきましては、以下のお知らせをご確認ください。
なお、マネックス証券の当ポートフォリオの買付申込の受付は、2021年1月5日をもちまして、停止いたしました。
予定スケジュール
繰上償還に伴い、当社では以下のスケジュールで、対応を実施いたします。
なお、当ポートフォリオを保有されているお客様は、以下の2つよりお選びいただくことができます。
| 日付 | 予定されている事項 |
|---|---|
| 2021年1月5日（火） | マネックス証券での買付申込終了 |
| 2021年2月24日（水） | 解約申込最終日（当日12時まで） |
| 2021年2月26日（金） | 償還日 |
| 2021年3月2日（火） | 償還金入金日 |
Q&A
- 償還の理由を教えてほしい。
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行等により足元の投資環境が悪化するなか、ファンドの管理会社と投資運用会社で協議された結果、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続していくことができなくなっていると判断されたことによります。詳細は管理会社からのお知らせより、ご確認ください。
- 売却は可能か
可能です。2月24日（水）12時まで、保有残高・口座管理 画面より、ご自身で売却いただけます。
- 償還の決定にあたって、異議申し立て等はできないのか。
償還は、ファンドの約款に基づき行われます。ファンドの約款に異議申し立て等の規定はないため、行われません。
2021年1月7日時点。当ページの内容は、予告なく変更される場合があります。