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「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を【当初申込受付中】

「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を【当初申込受付中】

「ひふみプラス」「ひふみワールド+」を運用するレオス・キャピタルワークス株式会社が、国内外の株式および債券に実質的に投資するバランスファンド「まるごとひふみ」を設定します。
ぜひ中長期の資産形成にご活用してみてはいかがでしょうか。

マネックス証券の当初申込期間は、2021年3月29日(月)15:00までとなります。
積立契約のお申込みは、2021年3月30日(火)10:00頃(予定)から受付いたします。

当初申込受付中の「まるごとひふみ」

ファンド名 当初申込期間 積立のお申込み
まるごとひふみ15 2021年3月29日(月)15:00まで 2021年3月30日(火)10:00(予定) お申込はこちら
まるごとひふみ50 お申込はこちら
まるごとひふみ100 お申込はこちら

【動画でご紹介!】まるごとひふみコンセプトムービー

レオス・キャピタルワークス株式会社のYouTubeチャンネル「レオス・キャピタルワークス【投資信託「ひふみ」公式】」にリンクします。

まるごとひふみの特長

「まるごとひふみ」は、国内外の株式および債券に実質的に投資し、中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

バランスファンド「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を

「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を、そしてお客様一人ひとりのライフプランやニーズにあわせた、いっしょに育てるファンドを目指します。

ファンド・オブ・ファンズ方式により国内外の株式および債券などに分散投資をします

「まるごとひふみ」は、組入の異なる3ファンドの総称です。
各ファンドはそれぞれの基本の組入比率が維持されるように投資対象ファンドを組み入れることを目指します。
「まるごとひふみ」は、株式運用の比率によって「15」「50」「100」の3つのファンドがございます。お客様のリスク許容度やライフステージに応じて選んでいただくことができます。

「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組入れます。

出所:レオス・キャピタルワークス株式会社作成 販売用資料(2021年3月)

まるごとひふみの仕組み(ファンド・オブ・ファンズ方式)

「ひふみワールドファンド」は運用管理費用がかかります。詳細はP19の「運用管理費用」をご参照ください。

出所:まるごとひふみ販売用資料(2021年3月) レオス・キャピタルワークス株式会社作成

「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を

わたしたちの経営理念は、「資本市場を通じて社会に貢献します」です。
現在、「老後2,000万円問題」に象徴されるように、日本人の将来への不安は高まっています。わたしたちは資産運用会社として皆様の不安に応えなければならないと思い、それこそが社会貢献だと考えております。
株式ファンドは当社の大切な運用商品ですが、株式はリスクが高いイメージがありますので、現在の状況や今後のライフプランによってお客様一人ひとりの投資ニーズにすべて対応することはできません。
そのため、多くの皆様が、それぞれのリスク許容度に合わせて資産形成ができるよう、「まるごとひふみ」を提供することにいたしました。
「まるごとひふみ」が日本中の皆様の資産形成を手助けできれば幸いです。

出所:レオス・キャピタルワークス株式会社作成 販売用資料(2021年3月)

まるごとひふみ ファンド紹介<申込手数料0円!>

「まるごとひふみ15」、「まるごとひふみ50」、「まるごとひふみ100」につきましては、当初申込期間は、2021年3月29日(月)15:00までとなります。
積立契約のお申込みは、2021年3月30日(火)10:00頃(予定)から受付いたします。

まるごとひふみ15

投資対象 日本の成長企業および海外の成長企業、債券(ひふみ投信マザーファンド9%、ひふみワールドファンド6%、ひふみグローバル債券マザーファンド85%)
信託報酬 純資産総額に対して0.66264%以内(年率・税込)
設定日 2021年3月30日
決算日 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額・チャート 最新の基準価額はこちら

まるごとひふみ50

投資対象 日本の成長企業および海外の成長企業、債券(ひふみ投信マザーファンド30%、ひふみワールドファンド20%、ひふみグローバル債券マザーファンド50%)
信託報酬 純資産総額に対して0.9438%以内(年率・税込)
設定日 2021年3月30日
決算日 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額・チャート 最新の基準価額はこちら

まるごとひふみ100

投資対象 日本の成長企業および海外の成長企業(ひふみ投信マザーファンド60%、ひふみワールドファンド40%)
信託報酬 純資産総額に対して1.3376%以内(年率・税込)
設定日 2021年3月30日
決算日 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額・チャート 最新の基準価額はこちら

その他、ひふみシリーズもご紹介(ひふみプラス、ひふみワールド+)

ひふみプラス

投資対象 主に日本の成長企業
信託報酬 純資産総額に対して最大1.078%以内(年率・税込)
設定日 2012年5月28日
決算日 毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額・チャート 最新の基準価額はこちら

ひふみワールド+

投資対象 海外の成長企業
信託報酬 純資産総額に対して 1.6280%以内(年率・税込)
設定日 2019年12月13日
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額・チャート 最新の基準価額はこちら

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込:2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

情報提供に関するご留意事項

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