年利率16.15%(税引前) トルコリラ建て債券

年利率16.15%(税引前) トルコリラ建て債券

トルコリラ建て債券の売出を開始いたしました。
利率は年16.15%(税引前)/ 12.869%(税引後)、期間は3年です。
お申込みは2018年7月31日(火)14時まで先着順で受付けております。

本債券のポイント

  • トルコリラ建て、利率は年16.15%(税引前)/ 12.869%(税引後)、期間は3年
  • 円貨またはトルコリラ(外貨預り金)からご購入いただけます

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銘柄概要

正式名称 アフリカ開発銀行 2021年8月2日満期 トルコリラ建債券
発行体 アフリカ開発銀行
格付け

Aaa(Moody's)、AAA(S&P)

日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。
無登録格付に関する説明書」(PDF:175KB)を必ずお読みください。

利率 年16.15%(税引前)/ 12.869%(税引後)
発行日 2018年7月31日
利払日 年2回(2月2日、8月2日)
償還日 2021年8月2日
申込単位 額面5,000トルコリラ
申込期間 2018年7月9日(月)~ 2018年7月31日(火)14時
利金・償還金・中途売却代金
の受取通貨

円貨・外貨(トルコリラ)
本債券の利金、償還金、中途売却代金を円貨で受取る場合には、1トルコリラあたり2円の為替手数料がかかります。(外貨で受取る場合は不要です。)

  • 毎営業日14時を過ぎると、それまでのご注文のお取消しができません。
  • ご購入時の為替レートは、約定日の14時30分頃の当社の実勢為替レートに為替手数料2円を加えたレートが適用されます。
  • お手持ちの外貨建てMMFで本債券を購入する場合には、外貨建てMMF(トルコリラ)を外貨決済で売却し、外貨お預り金(トルコリラ)にしていただく必要があります。(為替手数料はかかりません)

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為替変動による損益イメージ

利金お受取りイメージ

本債券は固定利率です。本債券の利金は、トルコリラ建てでは金額が決まっていますが、円貨で受取る場合の金額は、利払日の為替レートに応じて変動します。
以下は、額面5,000トルコリラを購入した場合の利金の円貨金額のお受取りイメージです。

満期までの利金(税引前)

満期までの利金(税引前)

為替レートが円安または円高に推移したとして計算した1回あたりの期中利金の受取金額

為替レートが円安または円高に推移したとして計算した1回あたりの利金の受取金額

償還金も利金と同じく為替レートの変動の影響を受けて、円貨での受取金額が変動します。

債券の利金に対しては、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
税金の詳細につきましては、所轄税務署等へお問合せください。

試算の前提

「利金お受取りイメージ」は以下の仮定を置いて簡易に試算しておりますので、実際の受取金額とは異なることがあります。

  • 上記のトルコリラ建ての利金額は、いずれも税引前の金額です。実際は利金お受取り時に利子所得として課税(源泉徴収)されます。
  • 上記イメージの税金計算過程において、外貨で表示される課税所得を円換算する際に、一律の為替レートを適用していますが、実際は利払日時点で銀行が提示する対顧客電信買相場(TTB)が適用されます。
  • 税金計算においては、復興特別所得税を考慮して計算しております。

為替相場の推移

以下のチャートは、過去のトルコリラ/円の為替レートの値動きを示しています。

トルコリラ/円の為替レート(週足:2013年7月~)

トルコリラ/円の為替レート

最新の為替レートはログイン後の「投資情報」マーケット情報よりご確認ください。

発行体について

アフリカ開発銀行は、1964年に設立された国際金融機関です。
54のアフリカ諸国と26のアフリカ域外諸国から成る80の加盟国から出資されています(2014年時点)。
アフリカ開発銀行グループは、アフリカ随一の開発金融機関として、域内加盟国の持続可能な経済成長と社会的進歩を促進し、ひいては貧困削減に貢献することを目指しています。

Moody's、S&Pは日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。
無登録格付に関する説明書」を必ずお読みください。

取引ルール

利金・償還金の受取通貨の選択

本債券の利金・償還金を「日本円」で受け取るか「トルコリラ」で受け取るか、選択いただくことが可能です。
マネックス証券のウェブサイトにログイン後、債券ページの左側メニュー「利金・償還金 受取通貨確認・変更」で変更が可能です。毎営業日20時頃時点の受取通貨の指定内容が、翌日以降の利払い・償還に反映します。

利金・償還金 受取通貨確認・変更

為替手数料

本債券を「日本円」でご購入いただく場合、また、利金・償還金を「日本円」で受け取る場合、為替手数料が発生いたします。

債券の為替手数料一覧

この他、本債券の購入方法については、「新規発行債券のお申込み」をご確認ください。

新規発行債券のお申込み

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ご注意

  • 本債券は個人、法人のお客様を問わずお申込みいただけます。
  • 外国債券の口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。
  • 米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客様は、ご購入いただけません。ご了承ください。
  • 利払日が休業日の場合、実際の利払いは原則翌営業日になります。
  • 売出期間中、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事象が発生した場合、当社にてご注文を取消しさせていただくことがございます。
  • 格付けについては以下をご確認ください。
    S&Pグローバル・レーティング
    ムーディーズ・インベスターズ・サービス
  • 外貨建て債券のお申込みの際は、リスク・税金等について、ご確認ください。また、税金のお取扱いにつきましては、所轄税務署等へお問合わせください。詳細は「外国債券のお取引について」をご覧ください。
    外国債券のお取引について
  • 中途売却については、「外国債券のお取引について(中途売却)」をご覧ください。
    外国債券のお取引について(中途売却)

債券取引に関する重要事項

<リスク>

債券の価格は、金利水準の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあります。

<手数料等>

債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります(為替レートは実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページの「為替手数料一覧」をご覧ください。)。

<その他>

  • 当社では、米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「目論見書」「無登録格付に関する説明書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
  • 債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

<銘柄・利率等の表示>

銘柄:アフリカ開発銀行 2021年8月2日満期 トルコリラ建債券
利率:年16.15%(税引前)/ 12.869%(税引後)
通貨:トルコリラ
償還日:2021年8月2日
発行価格:額面5,000トルコリラにつき5,000トルコリラ