• ＜守りたい＞約10年後に円建てで元本確保をめざす
• ＜増やしたい＞国際分散投資戦略指数に基づくリターンの獲得をめざす
• ファンドの分配金について
• 基準価額推移のイメージ
• 購入時申込手数料キャッシュバックについて

＜守りたい＞約10年後に円建てで元本確保をめざす

当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に高位に投資し、満期まで保有することで、約10年後の満期償還時に円建てで元本確保をめざします。

※満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

※上記は当ファンドをご理解いただくためのイメージ図です。

※投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

当ファンドの投資対象であるゴールドマン・サックス社債には、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。

＜増やしたい＞国際分散投資戦略指数に基づくリターンの獲得をめざす

国際分散投資戦略指数は、年金運用で実績のあるアセットマネジメントOneが独自に開発した計量モデルに基づいて資産構成比率を決定します。あらかじめ提供された一定のルールに従い価格変動リスクが年率3％程度になることをめざして、指数計算機関（Solactive社）が機械的に算出します。国際分散投資戦略指数は、株価指数先物と債券先物で構成されます。

※上記は国際分散投資戦略指数をご理解いただくためのイメージ図です。

※構成比率の合計は100％を超える場合があります。（出所）交付目論見書

（出所）アセットマネジメントOne作成の販売用資料

ファンドの分配金について

分配金は、国際分散投資戦略指数 *1のパフォーマンスに基づき決定されます。
分配金は、おおむね実績連動クーポンから成功報酬等を差し引いた額になります*2。
当ファンドは、原則、毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配を行います。

*1国際分散投資戦略指数は、各先物の構成比率とそれぞれの収益率を合成して算出されます。この指数は、戦略控除率（年率1.0％）、複製コスト等が控除されます。

*2ただし差引後の全額を分配金としてお支払いすることを約束するものではありません。

分配金と費用の関係（イメージ図）

※成功報酬のほか、その他の費用等が含まれます。成功報酬は実績連動クーポンの10.8％（税込み）となります。

※上記は、当ファンドをご理解いただくためのイメージです。

実績連動クーポンは、運用開始基準日（2018年12月3日）以来の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益率を経過年数で割った率）にほぼ連動する水準に決定します。
国際分散投資戦略指数の累積収益率がマイナスの場合は、実績連動クーポンがゼロになります。その場合、分配金は支払われません。

実績連動クーポンの算出式

※連動率は100％をめざしますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100％を下回る場合があります。なお、連動率はファンド設定時に決定され、その後に変更されることはありません。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

（出所）アセットマネジメントOne作成の販売用資料

基準価額推移のイメージ

当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資するため、基準価額は当該債券の価格変動の影響を受けます。
当ファンドは満期償還時の元本確保をめざすものの、保有期間中に基準価額が1万円を下回る場合があります。

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購入時申込手数料キャッシュバックについて

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