【実質ノーロード】償還時に元本確保を目指すファンド

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(愛称:プライムOne2018-12)

このたびマネックス証券では、「ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(愛称:プライムOne2018-12)の取扱いを開始しました。

約10年後の満期償還時に元本確保をめざす当ファンドは、お客様の「守りたい」と「増やしたい」という、2つのニーズに応えることを目指しています。

マネックス証券では、当ファンドの購入時の申込手数料(税込)を全額キャッシュバックいたします。

申込手数料全額キャッシュバックの詳細

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(愛称:プライムOne2018-12)

申込手数料全額キャッシュバック
  • ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、満期償還時の当ファンドの償還価額について元本確保をめざします。
  • 国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金の獲得をめざします。

【購入申込期間】

2018年12月3日(月)~2018年12月26日(水)15:00 ※申込受付日ベース

当ファンドは、設定日以降の追加購入はできません。

<守りたい>約10年後に円建てで元本確保をめざす

当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に高位に投資し、満期まで保有することで、約10年後の満期償還時に円建てで元本確保をめざします。

当ファンドが高位に投資する社債の概要

発行形態 指数参照クーポン型・ユーロ円債
発行体 ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナル
保証体 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
償還期間 約10年
発行価格 100円
償還価格 100円
利払い 年1回
固定クーポン 年率0.39%程度(税引前)
実績連動クーポン 運用開始基準日以来の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率(累積収益率を経過年数で割った率)にほぼ連動する水準

ファンドの信託期間と、投資する債券の償還期限はほぼ同じ約10年。
固定クーポンはファンドの基本報酬に充当します。
また、発行価格の100%で償還するという債券の商品性をいかして、当ファンドの満期時の償還金に、社債の償還金を充当することをめざす設計です。

消費税率が想定以上に引き上げられた際には、固定クーポンで基本報酬をまかなうことができなくなる場合があります。

投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。

当ファンドの投資対象であるゴールドマン・サックス社債には、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証

(出所)販売用資料

<増やしたい>国際分散投資戦略指数に基づくリターンの獲得をめざす

当ファンドの分配金は、概ね「実績連動クーポン」から成功報酬等を差し引いた額になります(※1)。
(ファンドの収益分配は、原則年1回行われます。)

この「実績連動クーポン」は、「国際分散投資戦略指数」(※2)のパフォーマンスに基づいて決定されます。

※1差引後の全額を分配金としてお支払いすることを約束するものではありません。

※2国際分散投資戦略指数は、各先物の構成比率とそれぞれの収益率を合成して算出されます。この指数は、戦略控除率(年率1.0%)、複製コスト等が控除されます。

ファンドの収益を左右する「国際分散投資戦略指数」

  • 国際分散投資戦略指数」は、株価指数先物と債券先物で構成される指数です。
  • 年金運用で実績のあるアセットマネジメントOneが独自に開発した計量モデルに基づき資産構成比率が決定されます。
  • 目標リスク水準は、年率3%程度です。

上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値はリスク水準の目標値を表すものであり、年率3%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。

資産構成比率

資産構成比率

2018年9月28日時点

実質的な構成比率は100%を超える場合があります。

構成比率は国際分散投資戦略指数の想定元本に対する割合です。

出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

(出所)販売用資料

国際分散投資戦略指数のシミュレーション

下記は国際分散投資戦略指数をご理解いただくため、あくまでもシミュレーションによるイメージを示したものです。試算に関する詳細説明 をよくお読みください。

国際分散投資戦略指数のシミュレーション

期間:2006年7月31日~2018年9月28日(日次)

2018年8月1日を100.79として指数化しています。

2006年7月31日~2018年7月31日は試算値、2018年8月1日以降は国際分散投資戦略指数の値を使用。

試算値、指数値は戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。

試算に関する詳細説明

2018年7月31日までは試算値、2018年8月1日以降は国際分散投資戦略指数の値をもとに作成されており、両者は同一の手法で算出されたものではなく、異なる手法で算出された数値を、2018年8月1日の値を基準に指数化することで連続性を持たせるように示したものとなります。シミュレーションは厳密な数値データのみに基づくものではありません。試算値の推移は、アセットマネジメントOneが算出した構成比率をもとに、あらかじめ定められた手法に基づくパフォーマンスの推移を示したものです*。試算のもととなる構成比率は、過去の値であり、その算出手法は完全に公開されたルールベースに基づくものではありません。下記のシミュレーションは、当ファンドの基準価額の値動きのシミュレーションではありません。また下記シミュレーションはあくまでもご参考であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
*試算値および指数値の計算は、指数計算を専門的に行う指数計算機関Solactive社によるものです。

ファンドの分配金について

上記でご説明したことを簡単にまとめます。

  • ファンドが高位に投資するゴールドマン・サックス社債から支払われる金利は「固定クーポン」部分と「実績連動クーポン」部分とに大別されます。
  • 「固定クーポン」は基本報酬に充当され、「実績連動クーポン」から成功報酬等を差し引いた額(※)が分配金となります。

これらをイメージ図にすると、以下のような関係になります。

ただし差引後の全額を分配金としてお支払いすることを約束するものではありません。

分配金と費用の関係(イメージ図)

分配金と費用の関係

成功報酬のほか、その他の費用等が含まれます。成功報酬は実績連動クーポンの10.8%(税込み)となります。

上記は、当ファンドをご理解いただくためのイメージです。

実績連動クーポンは、運用開始基準日(2018年12月28日)以来の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率(累積収益率を経過年数で割った率)にほぼ連動する水準に決定します。
国際分散投資戦略指数の累積収益率がマイナスの場合は、実績連動クーポンがゼロになります。その場合、分配金は支払われません。

実績連動クーポンの算出例は以下の資料にてわかりやすく解説されています。

販売用資料

基準価額推移のイメージ

当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資するため、基準価額は当該債券の価格変動の影響を受けます。
当ファンドは満期償還時の元本確保をめざすものの、保有期間中に基準価額が1万円を下回る場合があります。

ゴールドマン・サックス社債の債券価格の主な変動要因

  1. 国内金利の動向
  2. 発行体等(ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク)の信用リスク
  3. 国際分散投資戦略 のパフォーマンス

基準価額の推移(イメージ)

ご注意

  • 当ファンドは、満期償還時における元本確保をめざしますが、元本の確保を保証するものではありません。
  • 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • 当コンテンツに記載の情報は過去のもの、もしくは過去の情報に基づく試算であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

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購入時申込手数料キャッシュバックについて

対象銘柄 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
対象期間 対象銘柄の購入申込期間
2018年12月3日(月)~2018年12月26日(水)15:00 ※申込受付日ベース
内容 対象銘柄をご購入いただいたお客様に、もれなく購入時の申込手数料(税込)を全額キャッシュバックいたします。
対象銘柄の購入時申込手数料の詳細は、以下よりご確認ください。
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 ファンド詳細
入金予定日 2019年1月末までに証券総合取引口座に入金いたします。
ご留意事項
  • 当ファンドは、NISA口座(ジュニアNISA口座、課税未成年者口座も含みます。)ではご購入いただけません。
  • キャッシュバック時に証券総合取引口座を解約されている場合は対象外となります。
  • 償還乗換優遇枠が適用された場合は、キャッシュバックの対象にはなりません。
  • 新規口座開設 ゼロ円投資デビュー」プログラムの対象となるお客様は、当該キャッシュバックの対象外となります(「新規口座開設 ゼロ円投資デビュー」プログラムによりキャッシュバックされます)。
  • 当キャッシュバックの対象となることで、他のキャンペーン/プログラムの対象外となることがあります。
  • キャッシュバックの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(愛称:プライムOne2018-12)

申込手数料全額キャッシュバック
  • ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、満期償還時の当ファンドの償還価額について元本確保をめざします。
  • 国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金の獲得をめざします。

【購入申込期間】

2018年12月3日(月)~2018年12月26日(水)15:00 ※申込受付日ベース

当ファンドは、設定日以降の追加購入はできません。

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12の取引に関する重要事項

<リスク>

当ファンドは、値動きのある有価証券等を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券等の値動きや、為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

当ファンドご購入の際には、申込金額に対して1.08%(税込)を乗じた額の申込手数料がかかるほか、換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.378%(税込)以内を乗じた額の信託報酬(基本報酬)のほか、投資対象債券の実績連動クーポンに対して10.8%(税込)を乗じた額の成功報酬、およびその他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<その他>

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(以下「当ファンド」)は、アセットマネジメントOne株式会社(以下「アセットマネジメントOne」)が設定・運用を行います。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC.(以下「使用許諾者」)の日本およびその他の国において登録された商標です。アセットマネジメントOneおよびその関連会社は、使用許諾者またはその関連会社・関係会社(以下「ゴールドマン・サックス」と総称)との間に資本関係はありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの設定または販売に何らの責任も有しておらず、当ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券一般もしくは当ファンドへの投資の適否、当ファンドが一般市場もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行っておりません。使用許諾者とアセットマネジメントOneの関係は、当ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。参照戦略計算代理人(Solactive社)または参照戦略スポンサー(ゴールドマン・サックス・インターナショナル)およびそれらの関連会社は、国際分散投資戦略指数に関する品質、正確性および/または完全性について、何ら保証するものではありません。また、内容を制限することなく、いかなる場合においても、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害(逸失利益を含みます。)について、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、いかなる者に対しても何ら責任を負いません。