相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「株主優待があり業績も好調な銘柄」です。
銘柄スカウターなら株主優待の有無でも絞り込める！
株式投資の大きな魅力の一つに株主優待があります。株主優待がある企業の株式を権利確定日に保有していると、企業によってさまざまな商品・サービスを受け取ることができます。「マネックス銘柄スカウター」なら、10年スクリーニング機能を使って株主優待の有無で銘柄を絞り込み、優待内容を記載したページへも簡単にアクセスしていただけます。今回は株主優待がある銘柄のうち、直近の業績の伸びが良く今期も増収増益が予想されており、割高感の少ない銘柄に注目して以下で分析していきます。
株主優待があり直近業績の伸びもよく割高感の少ない銘柄
株主優待があり直近業績の伸びもよく割高感の少ない銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「条件を追加する」ボタンから詳細条件を設定して抽出します。
【基礎条件】
- 株主優待：あり
【詳細条件】
- 直近の通期売上高：10％以上増収
- 直近の通期営業利益：10％以上増益
- 直近の四半期売上高：10％以上増収
- 直近の四半期営業利益：10％以上増益
- 今期売上高の会社予想：10％以上増収
- 今期営業利益の会社予想：10％以上増益
- 予想PER：35倍以下
（出所）2020年1月7日時点のマネックス銘柄スカウター
スクリーニング結果一覧
| 銘柄名 （銘柄コード） |
終値 (01/07) |
売上高 増収率 （通期） |
営業利益 増益率 （通期） |
売上高 増収率 （四半期） |
営業利益 増益率 （四半期） |
売上高 増収率 （会社予想） |
営業利益 増益率 （会社予想） |
予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib Work（1431） | 2,131円 | 29.3% | 59.3% | 48.2% | 290.0% | 24.3% | 29.7% | 24.7倍 |
| 日本商業開発（3252） | 1,707円 | 27.4% | 20.7% | 593.8% | 212.8% | 85.8% | 14.7% | 10.0倍 |
| プレサンスC（3254） | 1,351円 | 19.8% | 33.2% | 43.4% | 47.7% | 30.3% | 20.0% | 3.9倍 |
| 帝国繊維（3302） | 2,290円 | 15.7% | 15.1% | 112.6% | 513.2% | 21.4% | 22.9% | 15.0倍 |
| スシローGH（3563） | 9,650円 | 13.8% | 24.1% | 13.7% | 15.0% | 12.4% | 12.0% | 27.4倍 |
| ベネフィットJ（3934） | 2,099円 | 19.7% | 10.6% | 24.0% | 32.2% | 11.2% | 10.5% | 19.8倍 |
| CAP（3965） | 1,480円 | 11.3% | 24.8% | 34.0% | 116.0% | 12.5% | 13.6% | 18.8倍 |
| プレステINT（4290） | 982円 | 12.3% | 10.8% | 15.3% | 10.2% | 10.2% | 13.1% | 34.9倍 |
| インフォコム（4348） | 2,697円 | 13.0% | 18.2% | 18.4% | 36.7% | 13.1% | 19.0% | 26.8倍 |
| 東洋合成工業（4970） | 4,350円 | 11.9% | 19.9% | 10.7% | 42.4% | 11.0% | 15.5% | 21.6倍 |
| ウィルG（6089） | 1,296円 | 30.3% | 14.7% | 24.1% | 49.1% | 16.2% | 34.3% | 14.6倍 |
| JALCOH（6625） | 219円 | 109.8% | 289.7% | 65.9% | 107.6% | 51.1% | 94.4% | 23.4倍 |
| ゴールドウイン（8111） | 8,100円 | 20.6% | 67.0% | 24.2% | 86.2% | 14.2% | 26.5% | 33.0倍 |
| 遠州トラック（9057） | 2,138円 | 12.6% | 12.3% | 23.4% | 52.4% | 13.0% | 28.4% | 12.1倍 |
| ギフト（9279） | 4,100円 | 29.9% | 29.8% | 26.7% | 30.7% | 30.6% | 17.8% | 31.7倍 |
| レノバ（9519） | 1,193円 | 44.1% | 63.9% | 60.3% | 167.4% | 13.5% | 11.1% | 27.2倍 |
| ピー・シー・エー（9629） | 5,040円 | 16.9% | 54.6% | 59.3% | 533.2% | 17.2% | 92.7% | 21.3倍 |
（出所）2020年1月7日時点のマネックス銘柄スカウター
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
優待獲得に必要な最低金額は、各銘柄の株主優待の取得に必要な最低株式数と2020年1月7日の終値を元に算出しています（手数料や消費税等の諸経費は含まれておりません）。株主優待は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。必ず当該企業のウェブサイト等で内容をご確認ください。
回転寿司「スシロー」を展開する大手回転寿司チェーン。国内に500以上の店舗を展開するとともに、韓国、台湾、香港、シンガポールにも店舗を展開。今後は海外出店を強化していく方針を表明しており、成長加速が期待される。また、近年は「杉玉」という寿司居酒屋を展開し新たな顧客の開拓に努めている。足元の株価上昇はかなり急激でいったんの調整には注意したいが、中長期的に成長を追っていきたい銘柄。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
「エンドユーザー（消費者）の不便さ、困ったことに耳を傾け、解決に導く」を経営理念に掲げ、様々な分野で顧客のサポート等を手掛ける。具体的にはロードアシスト事業、プロパティアシスト事業、インシュアランスBPO事業、ワランティ事業、カスタマーサポート事業などを展開。中でも損害保険会社の顧客等の緊急要請に応じてロードサービスを提供するロードアシスト事業が非常に好調。予想PERは35倍程度と割安ではないが、好調な業績に加えて着実な増配姿勢も好印象。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
人材支援サービスを展開。家電量販店の販売員などのセールスアウトソーシングやコールセンター人材のアウトソーシングに加え、介護ビジネスの支援事業も展開。中期経営計画の売上目標1,000億円を1年前倒しで達成し、第2四半期の営業利益は過去最高を記録するなど業績は好調を維持。財務指標も徐々に改善しており好調な労働市場を背景に継続的な成長を期待したい。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
「GOLDWIN」、「ザ・ノース・フェイス」、「ダンスキン」、「ヘリーハンセン」などの各種ブランドを展開。中でも「ザ・ノース・フェイス」などのアウトドア事業が非常に好調で、中間決算発表時点で通期予想を上方修正。予想PERは33倍程度と割安感があるわけではないが、同銘柄の過去2年間の平均予想PERは36倍程度であることからすると割高感があるわけでもない。強固なブランド力を武器に今後も高成長が見込まれる。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
「横浜家系ラーメン 町田商店」などラーメン店をチェーン展開。すでにグループ全体で500店舗近くを国内に展開。2025年10月期国内1,000店舗を達成する計画。売上高営業利益率は10％程度あり外食産業の中では高い部類に入る。親和性の高いM&Aにも積極的で徐々に海外にも進出。既存店売上高も概ね堅調で今後もさらなる成長を期待したい。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
マネックス銘柄スカウターとは
2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」など投資判断に役立つ様々な情報をご用意しています。
10年スクリーニング
2019年4月に提供を開始した新機能です。一般的なスクリーニング機能との違いは、直近や通期のデータではなく、過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能な点です。また、マネックス証券のアナリストによる「おすすめスクリーニング」では、話題のキーワードやユニークな条件で手軽に絞り込みいただけます。ぜひ、こだわりの銘柄選びにお役立てください。
出所：マネックス銘柄スカウター
アナリスト予想
各証券会社のアナリストたちの業績予想や目標株価の変更を、ひと目でご覧いただけます。お好みでチャートの表示期間を変更していただくことも可能です。直近1週間でアナリストの上方修正が多かった銘柄は銘柄スカウタートップページにも掲載しています。銘柄分析のスペシャリストであるアナリストたちの予想をヒントに、有望な業種や銘柄を見つけてみましょう。
出所：マネックス銘柄スカウター
3ヶ月に区切った業績表示
3ヶ月ごとの業績を知りたい場合、多くの企業は業績をその期までの累計で発表しているため、自力で手間をかけて算出しなければなりません。この機能をお使いいただくことで手間なくひと目でチェックでき、銘柄分析にかかる手間を大幅に軽減することが可能です。
出所：マネックス銘柄スカウター
セグメント業績
企業が複数のビジネスを手掛けている場合、1つの企業内に成長ビジネスや衰退ビジネスが混在することも少なくありません。銘柄スカウターでは通期で最大5期分、四半期で最大20四半期分のセグメント業績データを掲載しています。セグメントごとに業績をチェックし、企業の本質的価値を計測するためにお役立てください。
出所：マネックス銘柄スカウター
業績予想修正履歴
企業が過去に行った「業績予想修正」を確認できます。企業が主に期初に発表する「その期の業績予想」ですが、保守的な予想を後で上方修正する企業もあれば、強気な予想を下方修正する企業もあります。企業の業績予想のクセを見抜き、投資の参考にしてください。
出所：マネックス銘柄スカウター