相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「業績好調な2月の気になる株主優待銘柄」です。
銘柄スカウターなら決算月で銘柄を絞り込める！
株主優待とは企業の株主還元策のひとつです。株主優待がある企業の株式を権利確定日に保有している株主は、各企業が提供するさまざまな商品やサービスを受け取ることができます。また、株主優待の権利確定日は企業の決算月の末日である場合が多いです。今回は「株主優待の有無」と「決算月」とで銘柄を絞り込める「マネックス銘柄スカウター」を活用した銘柄選びをご紹介します。今回は2月に権利が確定する株主優待銘柄のうち、直近の業績が好調で割高感の少ない銘柄に注目して以下で分析していきます。なお、株主優待の詳細な内容は個別銘柄ページからもご確認いただけます。
2月末日に権利確定する銘柄の場合、権利付最終日は2020年2月26日（水）です。権利付最終日までに購入・保有いただくと、株主としての権利を獲得することができます。
直近業績が好調で割高感の少ない2月の株主優待銘柄は？
直近業績が好調で割高感の少ない2月の株主優待銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「条件を追加する」ボタンから詳細条件を設定して抽出します。
【基礎条件】
- 株主優待：あり
- 決算月：2月
【詳細条件】
- 直近の通期売上高：3％以上増収
- 直近の通期営業利益：3％以上増益
- 直近の四半期売上高：3％以上増収
- 直近の四半期営業利益：3％以上増益
- 予想PER：25倍以下
（出所）2020年2月7日時点のマネックス銘柄スカウター
スクリーニング結果一覧
| 銘柄名 （銘柄コード） |
終値 （02/07） |
売上高 増収率 （通期） |
営業利益 増益率 （通期） |
売上高 前年同期比 （四半期） |
営業利益 前年同期比 （四半期） |
予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディップ（2379） | 3,675円 | 10.8% | 18.0% | 7.7% | 8.4% | 23.9倍 |
| ゼットン（3057） | 1,076円 | 5.4% | 8.2% | 9.3% | 28.0% | 14.5倍 |
| あさひ（3333） | 1,349円 | 7.2% | 14.3% | 14.0% | 97.9% | 13.0倍 |
| コメダH（3543） | 2,213円 | 16.7% | 5.0% | 5.1% | 4.7% | 19.1倍 |
| システムインテグレータ（3826） | 911円 | 7.9% | 10.1% | 47.5% | 63.9% | 23.8倍 |
| エコス（7520） | 1,719円 | 3.2% | 5.6% | 3.8% | 34.5% | 7.4倍 |
| スギH（7649） | 5,560円 | 6.9% | 4.3% | 12.7% | 7.0% | 18.8倍 |
| イオンモール（8905） | 1,900円 | 8.6% | 7.7% | 3.9% | 20.9% | 12.8倍 |
| ナルミヤ（9275） | 1,223円 | 10.2% | 15.7% | 12.5% | 6.9% | 12.2倍 |
| カンセキ（9903） | 1,912円 | 4.0% | 39.2% | 9.4% | 66.3% | 18.6倍 |
| ベルク（9974） | 6,120円 | 6.7% | 3.1% | 6.7% | 10.5% | 18.3倍 |
（出所）2020年2月7日時点のマネックス銘柄スカウター
※上記のうちシステムインテグレータ（3826）の株主優待の権利付最終日は2020年8月27日で、6ヶ月以上継続保有した株主のみに株主優待が贈呈されます。
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
優待獲得に必要な最低金額は、各銘柄の株主優待の取得に必要な最低株式数と2020年2月7日の終値を元に算出しています（手数料や消費税等の諸経費は含まれておりません）。株主優待は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。必ず当該企業のウェブサイト等で内容をご確認ください。
アルバイト求人メディア「バイトル」や派遣求人情報の「はたらこねっと」などの各種求人情報サイトを運営。乃木坂46を起用したテレビCM等が功を奏し高い知名度を獲得。好調が持続する労働市場を背景に業績は堅調に推移。昨夏にRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）のサービス提供を開始した。初期コストが低く導入しやすいRPAを提供することにより大規模投資の難しい中小企業をターゲットに事業拡大を目指す。株主優待は保有株数に応じたオリジナル・クオカード。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
中京圏を中心に喫茶店「コメダ珈琲」を展開。2019年8月末時点でコメダ珈琲は849店舗に達している。2016年の上場後も順調に事業は拡大しており増収増益基調が続く。デニッシュパンの上にソフトクリームを乗せた「シロノワール」が看板メニューとして人気を博す。2020年2月からチョコレートブランドのゴディバと提携して期間限定メニューの「ショコラノワール」を展開しており、来店増に期待。足元の予想PERは約19倍と同社の過去2年平均と同水準で割高感はない。株主優待は同社店舗で使える電子マネー。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
関東で「エコス」や「たいらや」などのスーパーマーケットを運営。昭和40年に東京都立川市の個人青果店からスタートし、現在は約70店舗を展開している。顧客に安心してもらえるよう牛肉の個体識別サービスやお米の生産履歴などを公開している。着実に増収増益を続けており今期は最高益を更新見込み。足元の予想PERは約7倍と割安感が強い。事業内容から大幅な成長は難しいが、業績は堅調であり予想配当利回りも2％を超えていることからインカムゲインを主眼とした保有にも向きそう。株主優待は同社の店舗で使える優待券または優待券の返送により交換できるコシヒカリ米。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
調剤一体型ドラッグストアのスギ薬局を展開。「地域医療対応型ドラッグストア」を標榜し、ドラッグストアだけでなく訪問者看護事業や在宅療養支援なども手掛ける。消費税増税前の駆け込みで9月は既存店売上高が前年比23％増と急増。10月は反動で4.3％減となったが、11月は1.8％増とすぐにプラスに転じ12月もプラスを維持するなど消費者の節約志向も味方につけている模様。予想PERは約19倍と同社の過去2年平均の20倍をやや下回る水準で割高感はない。株主優待は自社グループ優待券が基本で利用できない場合には希望によりギフトセットまたはカタログギフトと交換可能。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
イオンのショッピングモールの開発や店舗の賃貸管理などを手掛ける。イオングループの積極的なモール拡大を追い風に長期的に業績は高成長を達成。これまで業績の足を引っ張ってきた中国事業、アセアン事業がセグメント黒字に展示今後は成長の柱として期待される。中国事業は新型肺炎騒動が業績悪化に直結する事業のためしばらくは業績に逆風となりそうだが、騒動が落ち着けば成長軌道に戻ることが期待される。大きく下落する局面があれば少しずつ下値を拾いたい。株主優待はイオンギフトカードまたはカタログギフト。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
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マネックス銘柄スカウターとは
2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」など投資判断に役立つ様々な情報をご用意しています。
10年スクリーニング
2019年4月に提供を開始した新機能です。一般的なスクリーニング機能との違いは、直近や通期のデータではなく、過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能な点です。また、マネックス証券のアナリストによる「おすすめスクリーニング」では、話題のキーワードやユニークな条件で手軽に絞り込みいただけます。ぜひ、こだわりの銘柄選びにお役立てください。
出所：マネックス銘柄スカウター
アナリスト予想
各証券会社のアナリストたちの業績予想や目標株価の変更を、ひと目でご覧いただけます。お好みでチャートの表示期間を変更していただくことも可能です。直近1週間でアナリストの上方修正が多かった銘柄は銘柄スカウタートップページにも掲載しています。銘柄分析のスペシャリストであるアナリストたちの予想をヒントに、有望な業種や銘柄を見つけてみましょう。
出所：マネックス銘柄スカウター
3ヶ月に区切った業績表示
3ヶ月ごとの業績を知りたい場合、多くの企業は業績をその期までの累計で発表しているため、自力で手間をかけて算出しなければなりません。この機能をお使いいただくことで手間なくひと目でチェックでき、銘柄分析にかかる手間を大幅に軽減することが可能です。
出所：マネックス銘柄スカウター
セグメント業績
企業が複数のビジネスを手掛けている場合、1つの企業内に成長ビジネスや衰退ビジネスが混在することも少なくありません。銘柄スカウターでは通期で最大5期分、四半期で最大20四半期分のセグメント業績データを掲載しています。セグメントごとに業績をチェックし、企業の本質的価値を計測するためにお役立てください。
出所：マネックス銘柄スカウター
業績予想修正履歴
企業が過去に行った「業績予想修正」を確認できます。企業が主に期初に発表する「その期の業績予想」ですが、保守的な予想を後で上方修正する企業もあれば、強気な予想を下方修正する企業もあります。企業の業績予想のクセを見抜き、投資の参考にしてください。
出所：マネックス銘柄スカウター