マネラップ(MSV LIFE)特定口座対応のお知らせ

このたび、マネラップ(MSV LIFE)が特定口座サービスの対象に加わりました。
マネラップはお客様に合った資産計画の作成から運用、リバランスまですべてを任せられる投資一任型のロボアドバイザーです。税金の計算の手間も大幅に軽減され、ますます便利になります。
詳細な取扱いは以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

特定口座に関する取扱い、3つのポイント

  1. 特定口座を開設済のお客様が、2019年3月26日(火)(予定)以降に投資一任契約を締結(※)されますと同契約は「特定口座」区分となります。
  2. 3月25日以前に締結された投資一任契約はこれまで通り一般口座区分のままです。
  3. 各投資一任契約の口座区分(特定口座/一般口座)に応じて、各々の契約に基づく投資信託の買付が行われる口座区分(特定口座/一般口座)が決定されます。

投資一任契約を締結するには、お客様はマネックス・セゾン・バンガード投資顧問(MSVIP社)のお客様マイページ内からプランを作成し、MSVIP社と投資一任契約を締結する必要があります。

こちらもあわせてご確認ください。

その他、ご注意いただきたい特定口座に関する取扱い

  • 譲渡所得の源泉徴収・還付は、証券総合取引口座において行われます。
  • 譲渡損益、配当所得等を確認する画面(売却損益明細)は、投資一任口座および証券総合取引口座の両方で確認できます。
  • 投資一任口座では、特定口座で保有する証券を一般口座に払い出すことはできません。
  • マネックス証券で特定口座を解約する場合には、お客様がMSVIP社と締結している投資一任契約のうち、口座区分が特定口座の契約は解約になり、投資一任口座にてお預かりする特定口座分の投資信託の残高は売却されます。あらかじめご留意ください。

投資一任口座約款の改定を予定しています

今般の特定口座対応に伴い、3月25日付で、投資一任口座約款を改定いたします。

新旧対照表

改定後 投資一任口座約款

関連リンク

マネラップのサービス詳細は以下のページをご確認ください。

マネラップ(MSV LIFE)

特定口座に関する詳細は以下のページをご確認ください。

特定口座

マネラップ特定口座リリース記念キャンペーン

ON COMPASSに関する重要事項

<リスク>

投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

  • 投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
  • 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して実質年率0.925%(税込1.0075%)程度(概算値)を乗じた額の信託報酬(調整後投資一任報酬を含む)およびその他費用がかかります。
  • その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • 投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。
  • 投資一任口座の口座開設・維持費は無料です。

<その他>

  • マネックス証券は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。マネックス証券は、媒介業務に係る報酬をマネックス・アセットマネジメントから受け取りますが、お客様から直接報酬を頂くことはありません。
  • マネックス証券およびマネックス・アセットマネジメントは、マネックスグループの子会社となります。
  • お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

(会社の概要)

商号等 マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

商号等 マネックス・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2882号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会