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20万円以下で買えて今後成長が期待できる中小型株は?

20万円以下で買えて今後成長が期待できる中小型株は?

相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「20万円以下で買えて今後成長が期待できる中小型株」です。

マネックス銘柄スカウターとは?

第1回:好配当利回りで長期的に業績が好調な銘柄とは?

第1回:好配当利回りで長期的に業績が好調な銘柄とは?

中小型株に投資するメリット・デメリット

中小型株とは時価総額の低い銘柄を指しています。大型株に比べて流動性が少なく値動きが激しいというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、アナリストがカバーしておらずまだ注目されていない銘柄や、生活に身近な銘柄で分析がしやすい銘柄なども数多く含まれています。また、TOPIXがほぼ同水準だった2002年末(843.2ポイント)と2012年末(859.8ポイント)の10年間で株価を比較すると、以下の表のとおり小型株の方が大型株に比べて遥かに良いパフォーマンスを達成していました。

2002年末時点の時価総額 銘柄数 上昇銘柄数 下落銘柄数 上昇比率 単純平均
騰落率
全体 2,184 1,385 799 63.4% 59.2%
大型株 3000億円以上 142 73 69 51.4% 25.1%
中型株 300億円-3000億円 539 304 235 56.4% 35.2%
小型株 300億円以下 1,503 1,008 495 67.1% 71.0%

(出所)QUICKデータをもとにマネックス証券作成

2002年末時点で上場しておりと2012年末の株価と比較できた2,184銘柄について集計

20万円以下で買えて業績が非常に好調な銘柄とは?

最低投資金額が20万円以下で長期的に成長しており業績が好調な中小型株を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。

スクリーニング条件

  • 基礎条件
    時価総額:1,000億円以下
    投資金額:20万円以下
  • 詳細条件
    直近四半期の前年同期比の売上高が5.0%以上増収
    直近四半期の前年同期比の営業利益が5.0%以上増益
    過去10年間の平均売上高成長率が3.0%以上
    過去10年間の平均営業利益成長率が3.0%以上
    今期の会社予想の売上高が前期比10.0%以上の増収
    今期の会社予想の営業利益が前期比10.0%以上の増益
    今期の会社予想の売上高が過去10年間の最高を更新見込み
    今期の会社予想の営業利益が過去10年間の最高を更新見込み

スクリーニング結果一覧

(出所)2019年9月18日時点のマネックス銘柄スカウター

アナリストによる銘柄解説

10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。

メンバーズ(2130)

デジタルマーケティング会社で企業のネットビジネスの支援サービスを手掛ける。急速に進む企業のデジタル化が追い風となり業績は順調に拡大。大企業を数多く顧客として獲得できている点が特徴で足元では企業向けに高スキルの正社員型人材を派遣する「デジタル人材事業」の伸びが顕著。業績の伸びに鈍化の兆しは出ておらず、今後も長期的な高成長を期待したい銘柄。

メンバーズの業績推移

(出所)マネックス銘柄スカウター

学情(2301)

若者向けに特化した就職情報サービスを提供。朝日新聞社と業務提携し積極的に情報発信を行う。今期の第2四半期まで4四半期連続で営業減益と業績が頭打ちになっていたが、9月9日に発表した第3四半期決算で業績はV字回復を達成し不安を払拭した。自己資本比率も90%近くと財務体質も強固。

学情の業績推移

(出所)マネックス銘柄スカウター

ダイオーズ(4653)

米国と日本でオフィス向けに飲料サービスや環境美化商品を提供。高品質のコーヒーマシンに定評。特に米国での成長が著しく毎年過去最高売上・過去最高益を更新と業績は非常に好調。現状株価は上場来高値圏にあるが予想PERは18倍程度と大きな割高感はない。

ダイオーズの業績推移

(出所)マネックス銘柄スカウター

リソー教育(4714)

個別指導学習塾「トーマス」を展開しており個別指導塾としては日本トップの売上を誇る。近年は注力している幼児指導分野の成長が顕著。少子化という逆風の中でも高い合格実績などを武器に着実に生徒を獲得。予想PERは40倍近くとやや割高感があるため押し目を待って拾いたい。

リソー教育の業績推移

(出所)マネックス銘柄スカウター

アドバンスクリエイト(8798)

「保険市場」ブランドで保険代理店を展開。足元まで12四半期連続増収中と業績は非常に好調。足元はメディア事業として展開する「保険市場」ウェブサイトの広告販売が好調。リーマン・ショック後にも営業黒字を確保するなどの安定的な収益体制に魅力あり。

アドバンスクリエイトの業績推移

(出所)マネックス銘柄スカウター

マネックス銘柄スカウターとは

2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」など投資判断に役立つ様々な情報をご用意しています。

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10年スクリーニング

2019年4月に提供を開始した新機能です。一般的なスクリーニング機能との違いは、直近や通期のデータではなく、過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能な点です。また、マネックス証券のアナリストによる「おすすめスクリーニング」では、話題のキーワードやユニークな条件で手軽に絞り込みいただけます。ぜひ、こだわりの銘柄選びにお役立てください。

銘柄スカウターに「10年スクリーニング」機能を追加

出所:マネックス銘柄スカウター

アナリスト予想

各証券会社のアナリストたちの業績予想や目標株価の変更を、ひと目でご覧いただけます。お好みでチャートの表示期間を変更していただくことも可能です。直近1週間でアナリストの上方修正が多かった銘柄は銘柄スカウタートップページにも掲載しています。銘柄分析のスペシャリストであるアナリストたちの予想をヒントに、有望な業種や銘柄を見つけてみましょう。

出所:マネックス銘柄スカウター

3ヶ月に区切った業績表示

3ヶ月ごとの業績を知りたい場合、多くの企業は業績をその期までの累計で発表しているため、自力で手間をかけて算出しなければなりません。この機能をお使いいただくことで手間なくひと目でチェックでき、銘柄分析にかかる手間を大幅に軽減することが可能です。

出所:マネックス銘柄スカウター

セグメント業績

企業が複数のビジネスを手掛けている場合、1つの企業内に成長ビジネスや衰退ビジネスが混在することも少なくありません。銘柄スカウターでは通期で最大5期分、四半期で最大20四半期分のセグメント業績データを掲載しています。セグメントごとに業績をチェックし、企業の本質的価値を計測するためにお役立てください。

出所:マネックス銘柄スカウター

業績予想修正履歴

企業が過去に行った「業績予想修正」を確認できます。企業が主に期初に発表する「その期の業績予想」ですが、保守的な予想を後で上方修正する企業もあれば、強気な予想を下方修正する企業もあります。企業の業績予想のクセを見抜き、投資の参考にしてください。

出所:マネックス銘柄スカウター

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国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じることがあります。

<保証金の額または計算方法>

信用取引では、売買金額の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。

<手数料等>

国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、約定金額が50万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大180円(税込:198円)が、約定金額50万円超のときは、成行・指値の区分なく最大350円(税込:385円)がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円(税込:2,750円)かかります。約定金額は現物取引と信用取引を合算します。(非課税口座では「取引毎手数料」のみ選択可能ですのでご注意ください。)単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の売買手数料は、1注文の約定金額により異なり、2億円超の約定金額のとき最大手数料345,000円(税込:379,500円)かかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
当社は、本書の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
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