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確定申告 必要書類

確定申告をする際に必要な書類は取引商品によって異なります。

1 国内株・外国株・株式投資信託

1 売買における譲渡損益、償還による差損益について

特定口座でお取引をされている場合は特定口座年間取引報告書

特定口座を開設し、その口座内で行ったお取引については、年間の譲渡損益を 計算した「特定口座年間取引報告書」が交付されます。確定申告の際はこちらの書類をご利用ください。

<特定口座年間取引報告書の交付について>
特定口座内で1年間(1月1日~12月31日・受渡日ベース)のお取引された譲渡損益を計算し、毎年1月の上旬に交付いたします。
電子交付契約のあるお客様は下記画面より、交付日(提供日)から5年間の閲覧が可能です。

「特定口座年間取引報告書」交付履歴

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

一般口座でお取引をされている場合は取引報告書または取引残高報告書

「取引報告書」または「取引残高報告書」をご利用ください。
「取引報告書」はお取引の都度、発行されます。
「取引残高報告書」はお取引がある場合には、原則3、6、9、12月の3ヶ月に一度(信用取引を行っている場合は毎月)発行されます。

<取引報告書の交付について>
約定日(または約定日の翌営業日)の翌日の正午までに交付されます。

<取引残高報告書の交付について>
原則3、6、9、12月の作成基準月まで(信用取引を行っている場合は毎月)のお取引が翌月第5営業日の翌日正午までに作成されます。

電子交付契約のあるお客様は下記画面より、「取引報告書」「取引残高報告書」ともに、交付日(提供日)から5年間の閲覧が可能です。

「取引報告書」・「取引残高報告書」交付履歴

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

外国株取引における「取引報告書」「取引残高報告書」につきましては、電子交付サービスをご契約いただいている場合、下記の方法でご確認ください。

マネックス証券の外国株取引口座にログイン後、「口座情報」 > 「報告書」 > 「電子交付サービス閲覧メニュー」でご確認いただけます。

ただし、現地約定日が2013年12月12日以前の米国株取引の報告書は、証券総合取引口座にログイン後、「保有残高・口座管理」 > 「電子交付書面」 > 「取引報告書(または取引残高報告書)」よりご確認ください。

電子交付サービスをご契約されていないお客様は、取引報告書や取引残高報告書をご登録の ご住所宛てに郵送しておりますので、そちらでご確認ください。

一般口座で購入した上場株式の取得価格がわからない時は・・・?

証券会社はお客様のお取引記録を「顧客勘定元帳」として10年間保存しておりますので、そちらをご請求いただくことで取得価額をご確認いただけます。

取得時期がかなり古い場合や相続によって取得した場合など、その上場株式等の取得価額が判明しない場合があります。その際には、譲渡価額の5%相当額を概算取得費とすることが認められていますが、名義書換日等の終値等を取得費として認められる場合などがありますので、必ず事前に管轄の税務署にご確認ください。

取得価格の確認方法(国税庁)

2 国内株・外国株の配当金について

株式配当金受け取り方法を確認

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

国内株式の配当金の受取方法が株式数比例配分方式(証券口座での受取)の場合、外国株の配当金の場合

証券会社等から交付される「上場株式等支払通知書」がご利用いただけます。

<上場株式等支払通知書の交付について>
毎年1月の上旬頃交付いたします。
電子交付契約のあるお客様は下記画面より、交付日(提供日)から5年間の閲覧が可能です。

「上場株式配当等の支払通知書」交付履歴

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

なお、特定口座源泉徴収ありで配当受領委任契約がある場合は、原則「上場株式等支払通知書」は発行されず、「特定口座年間取引報告書」に含まれます。

また、外国株の配当金の外貨ベースでの受け取り履歴や源泉徴収額は、外国株取引口座にログイン後、「口座情報」>「取引報告書」>「取引報告書閲覧」に交付されている「外国証券権利配当案内書兼支払通知書」にてご確認いただけます。

国内株式の配当金の受取方法が上記以外(銀行振込、ゆうちょ銀行でのお受取り)の場合

信託銀行から発行される「配当金計算書」をご利用ください。

<配当金計算書の交付について>
配当金が支払われる都度、信託銀行よりお客様のご登録住所へ郵送されます。
確定申告にご利用される場合には紛失等にご留意の上、大切に保管ください。

投資信託の普通分配金、債券の利金について

「上場株式等支払通知書」をご利用ください。
なお、特定口座源泉徴収ありで配当受領委任契約がある場合は、原則「上場株式等支払通知書」は発行されず、「特定口座年間取引報告書」に含まれます。

2 その他の商品

先物・オプション、くりっく株365、マネックス・ゴールドのお取引は「取引報告書」または「取引残高報告書」

確定申告には「取引報告書」または「取引残高報告書」をご利用ください。原則、ご自身で計算の上での確定申告が必要です。

「マネックス・ゴールド」の報告書は、マネックス・ゴールド口座にログイン後、「取引照会」>「報告書の照会」でご確認いただけます。

「取引報告書」・「取引残高報告書」交付履歴

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

くりっく株365「取引残高報告書」確認手順

FX PLUSのお取引は「期間損益報告書」

FX PLUSのお取引画面より発行が可能な「期間損益報告書」をご利用ください。

「期間損益報告書」帳票作成の手順

tradableのお取引は「年間損益報告書」

※「tradable」は2016年7月31日にサービスを終了しております。

「年間損益報告書」は、確定申告期間に合わせて、2017年2月1日(水)~2017年2月28日(火)に郵送いたします(予定)。

なお、「年間損益報告書」の再送請求はコールセンターにて承りますが、再送は有料となりますのでご注意ください。

MSV LIFE(投資一任サービス)をご利用の場合は「取引報告書」または「取引残高報告書」

「取引報告書」または「取引残高報告書」をご利用ください。マネックス証券の投資一任口座にログインの後、「口座情報」>「電子交付書面検索」でご確認いただけます。 原則、ご自身で計算の上での確定申告が必要です。

ご注意
MSV LIFE(投資一任サービス)は一般口座のみ対応しております。 証券総合取引口座では、MSV LIFE(投資一任サービス)でのお取引を閲覧することができません。
MSV LIFE(投資一任サービス)に係る書面は電子交付のみです。(郵送はお受けしておりません。)

貸株サービスをご利用の場合は「取引残高報告書」

貸株サービスをご利用のお客様にお支払いしました「金利」および「配当金相当額」は、「取引残高報告書」にてご確認ください。
なお、「金利」および「配当金相当額」は雑所得扱いとなります。

「取引報告書」・「取引残高報告書」交付履歴

(ログイン後、該当ページへ遷移します)

本資料は平成28年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。