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投資信託トータルリターンについて

収益分配金を含めたファンドの累積損益を一目でご確認いただける「投資信託トータルリターン」をご紹介いたします。

投資信託トータルリターンとは

「投資信託トータルリターン(以下、トータルリターン)」とは、下図の計算式にて算出され、各ファンドごとの収益分配金を含めた、投資期間全体の累積損益が確認できます。

投資信託トータルリターンとは

評価金額(A) 計算基準日の基準価額により算出した計算基準日時点の保有残高の評価金額。
累計受取分配金額
(うち再投資)(B)
新たに取得したときから計算基準日までに受け取った分配金額(普通分配金および特別分配金、税引後)の合計。再投資分も含みます。
累計売付金額(C) 新たに取得したときから計算基準日までの、一部売却した場合における累計売却金額。
累計買付金額
(うち再投資)(D)
新たに取得したときから計算基準日までの累計買付金額。再投資による買付金額も含みます。

トータルリターンのイメージ

例えば以下の場合……

トータルリターンのイメージ

トータルリターンのイメージ

(A)60万円+(B)30万円+(C)50万円-(D)100万円 =40万円となり、この場合のトータルリターンは40万円となります。

ご注意

投資信託トータルリターンで通知している金額は、保有残高・口座管理画面で表示される投資信託の評価損益とは異なります。また、確定申告などの税額計算で使用することはできません。

トータルリターンの表示

トータルリターンの算出は、ファンド、口座/種別区分(特定・一般・NISA・つみたてNISA)、コース(分配金再投資・分配金受取)単位で行われ、現在保有している分だけでなく、すでに売却されている過去の保有分も確認することができます。

マネックス証券においては、2013年7月以降に新たに購入された、公募株式投資信託(外国籍含む)について、トータルリターンが対象となります。2013年7月より前に買い付けて引き続き残高をお持ちの場合は、全部売却後、次回新たに買い付けるまで算出開始されません。

ETFおよび公社債投資信託(MRF、MMF、外貨建てMMF、公社債投信)は算出の対象外です。

証券総合口座の表示サンプル

トータルリターンの表示

非課税口座(NISA口座)の表示サンプル

非課税口座(NISA口座)の表示サンプル

トータルリターンの見方について詳細はこちら

トータルリターンの確認方法

1.トータルリターンをウェブサイトで確認する

毎営業日更新されるトータルリターンをウェブサイトからご確認いただくことができます。
投資信託を保有している口座により、確認できる画面が異なります。

証券総合取引口座で保有している投資信託の場合

証券総合取引口座ログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 投資信託トータルリターンより、ご確認いただけます。

証券総合取引口座で保有している投資信託の場合

非課税口座(NISA口座)で保有してる投資信託の場合

NISA口座へログイン後、ホーム > 資産状況 > 投資信託トータルリターンよりご確認いただけます。

非課税口座(NISA口座)で保有してる投資信託の場合

2.「投資信託トータルリターン通知書」(PDF)で確認する場合

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービスによりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座により、通知される画面が異なります。

証券総合取引口座で保有している投資信託の場合

証券総合取引口座ログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 電子交付 書面検索 > 電子書面検索の「投資信託トータルリターン通知書」より、ご確認いただけます。

証券総合取引口座で保有している投資信託の場合

非課税口座(NISA口座)で保有してる投資信託の場合

NISA口座へログイン後、ホーム > 保有残高・口座管理 > 電子交付 書面検索 > 電子書面検索の「投資信託トータルリターン通知書」より、ご確認いただけます。

非課税口座(NISA口座)で保有してる投資信託の場合