収益分配金を含めたファンドの累積損益を一目でご確認いただける「投資信託トータルリターン」をご紹介いたします。
「投資信託トータルリターン（以下、トータルリターン）」とは、下図の計算式にて算出され、各ファンドごとの収益分配金を含めた、投資期間全体の累積損益が確認できます。
| 評価金額（A） | 計算基準日の基準価額により算出した計算基準日時点の保有残高の評価金額。 |
|---|---|
| 累計受取分配金額 （うち再投資）（B） |
新たに取得したときから計算基準日までに受け取った分配金額（普通分配金および特別分配金、税引後）の合計。再投資分も含みます。 |
| 累計売付金額（C） | 新たに取得したときから計算基準日までの、一部売却した場合における累計売却金額。 |
| 累計買付金額 （うち再投資）（D） |
新たに取得したときから計算基準日までの累計買付金額。再投資による買付金額も含みます。 |
例えば以下の場合……
（A）60万円＋（B）30万円＋（C）50万円－（D）100万円 ＝40万円となり、この場合のトータルリターンは40万円となります。
ご注意
投資信託トータルリターンで通知している金額は、保有残高・口座管理画面で表示される投資信託の評価損益とは異なります。また、確定申告などの税額計算で使用することはできません。
トータルリターンの算出は、ファンド、口座／種別区分（特定・一般・成長投資枠・つみたて投資枠・NISA・つみたてNISA）、コース（分配金再投資・分配金受取）単位で行われ、現在保有している分だけでなく、すでに売却されている過去の保有分も確認することができます。
毎営業日更新されるトータルリターンをウェブサイトからご確認いただくことができます。
投資信託を保有している口座により、確認できる画面が異なります。
証券総合取引口座ログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 投資信託トータルリターンより、ご確認いただけます。
原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービスによりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座により、通知される画面が異なります。
証券総合取引口座ログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 電子交付 書面検索 > 電子書面検索の「投資信託トータルリターン通知書」より、ご確認いただけます。
ジュニアNISA口座で保有するファンドについて
ジュニアNISA口座で保有するファンドのトータルリターンは、ジュニアNISA口座にてご確認ください。
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