日興アセットマネジメントが運用する「グローバル２倍株ファンド（地球コンプリート）」（2021年12月15日設定）をご紹介します。
当ファンドは、単なるインデックス連動のファンドではなく、「投信という箱」でしかできないことに投信メーカーとしての知恵をしぼり、短期トレードのためでなく長期投資家の効率的な資産形成ツールという価値を提供しようという、『投信ならではシリーズ』の一環です。
【重要】約款変更（名称変更他）のお知らせ
当ファンドは2022年8月31日付で約款変更が実施されましたので、お知らせいたします。
■ファンド名称
変更前：グローバル２倍株ファンド（地球コンプリート）
変更後：Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル２倍株（地球コンプリート）
約款変更の詳細については、委託会社からのお知らせをご覧ください。
「証券投資信託約款変更のお知らせ」2022年8月31日（日興アセットマネジメント株式会社）
■マネックスポイントの付与率について
この度の約款変更により信託報酬率の引下げが実施されたため、2022年9月保有分（10月付与分）よりマネックスポイントの付与率を年率0.03％へ変更いたします。
Tracers グローバル２倍株（地球コンプリート）
- 世界の株式に投資を行ない、収益の獲得をめざします。
- 株価指数先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の2倍相当額の投資を行います。
詳細・お申込みはこちらから
ファンドの特色
出所：日興アセットマネジメント株式会社作成の月次レポート（2022年1月31日現在）
ご注意
当ファンドは、世界各国の株式への投資において、株価指数先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の2倍相当額の投資を行ないます。そのため、「グローバル1倍株」の運用手法に比べて、日々の基準価額の変動が大きくなります。
- 市況動向および設定・解約による資金動向、収益分配の影響などから、日々の値動きが、「グローバル1倍株」の2倍になるとは 限りません。
- 中長期でみると、複利の効果により、「グローバル1倍株」のパフォーマンスとのかい離がプラスにもマイナスにも大きくなる傾向があります。そのため、累積パフォーマンスが2倍になる訳ではありません。
ご購入の際は目論見書補完書面、交付目論見書をよくご確認のうえ、お申込みください。
「グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）」の詳細につきましては、以下の目論見書補完書面、交付目論見書および月次レポートをご確認ください。
（最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等）
出所：日興アセットマネジメント株式会社ウェブサイト
月1万円の積立が長期では月2万円だったのと同じ効果となることを目指して
当ファンドはわずかな現金で投資のかたち（エクスポージャー）を取ることができる株価指数先物の特徴を活かし、「純資産の2倍相当の投資」を行ないます。非常に単純化すれば、1万円の投資であっても将来の投資成果は2万円投資していたのと同じようになることを期待したファンドです。
その分日々の値動きとしてのリスクも大きくなるため、ブレを受け入れてでも、長期で増やしたいという"覚悟"が重要なファンドといえます。
出所：日興アセットマネジメント株式会社ウェブサイト
投資対象資産と実質的な運用について
出所：日興アセットマネジメント株式会社作成の月次レポート（2022年1月31日現在）
米国株を最大100％としっかり押さえた上で、米国以外にも100%程度を分散投資
世界市場を時価総額ベースで広くパッシブに押さえます。1ヵ国の投資割合の上限を100％程度と定めているので、「2倍化」した後の米国は約100％の組入れが続くことが想定されます。つまり、米国はしっかり100％分押さえた上で、それ以外の国の企業にも、もう100％分投資するかたち。
いわば"地球2つ分※"で国の徹底分散を図りながらも、米国にはしっかり100％分投資―腰の据わった長期投資ツールとして活用したいファンドです。
※株価指数先物取引の活用によって、純資産総額の2倍相当額を世界各国の株式に分散して投資を行なうこと。
出所：日興アセットマネジメント株式会社ウェブサイト
出所：日興アセットマネジメント株式会社ウェブサイト
特定の指数に連動させるのではないから、時代に合わせたコンプリート（完成）が可能に
長期投資をしかも"2倍パワー"で行うにあたっては「地球をできるだけ塗りつぶす（国・地域を極力広く投資する）べき」と考える当ファンドは、特定指数に連動させるインデックスファンドではありません。
S&P500先物などの主要先物はもちろんETFなども駆使して、時価総額ベースで世界の株式市場の大半をカバーします※。また、現時点では流動性の問題などで組入れられないエリアの株式なども、将来的に組入れてコンプリート（完成）できる点がユニークな特徴です。
※市場規模などを考慮して世界各国の株式市場に分散して投資を行なうことで、時価総額ベースで世界の大半をカバーした運用。
出所：日興アセットマネジメント株式会社ウェブサイト
日興アセットマネジメントの「投信ならでは」シリーズ
Tracers グローバル２倍株（地球コンプリート）
- 世界の株式に投資を行ない、収益の獲得をめざします。
- 株価指数先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の2倍相当額の投資を行います。
詳細・お申込みはこちらから
グローバル3倍3分法ファンド
- 実質的に世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得をめざします。
- 世界の株式やREITに加えて株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
- 「年1回決算型」と「隔月分配型」の間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（1年決算型）年1回決算を行います。
（隔月分配型）奇数月の年6回決算を行います。
グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（愛称：ゴーゴー・バランス）
- 世界の株式、REIT、債券および金の4資産への分散投資により、収益の獲得をめざします。
- 先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。
- 年1回、決算を行ないます。
詳細・お申込みはこちらから
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