相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「株主優待も配当も狙える業績好調な銘柄」です。
株式投資の魅力は値上がり益だけではない
株式投資には値上がり益以外に大きく2つの魅力があります。1つは株主優待制度、もう1つは配当金です。株主優待制度とは、株主に対して商品やサービスをプレゼントする制度です。また、配当金とは、株主に対して分配される現金配当のことです。権利確定日に対象の株式を保有していると株主優待や配当金を受け取ることができます。
マネックス銘柄スカウターでは、株主優待の有無や予想配当利回りで銘柄を絞り込むことが可能です。
株主優待も配当も狙える業績好調な銘柄
株主優待も配当も狙える銘柄のうち、長期的に業績が好調な銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「基礎条件」で株主優待ありにチェックし、「条件を追加する」ボタンから詳細条件をそれぞれ設定して抽出します。
【基礎条件】
- 株主優待：あり
【詳細条件】
- 会社予想配当利回り：1％～4％
- 過去10年間の通期売上高の平均成長率：5％以上
- 過去10年間の通期営業利益の平均成長率：5％以上
- 過去10年間の通期売上高の増収回数：7回以上
- 過去10年間の通期営業利益の増益回数：7回以上
- 直近の通期売上高：5%以上増収
- 直近の通期営業利益：5%以上増益
- 今期売上高の会社予想：5%以上増収
- 今期営業利益の会社予想：5%以上増益
- 会社予想PER：25倍以下
スクリーニング結果
| 銘柄（銘柄コード） | 終値（07/01） | 配当利回り（会社予想） | 1株あたり 配当金額 （会社予想） |
売上高成長率10年平均 | 営業利益 成長率 10年平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| キューブシステム（2335） | 894円 | 2.91% | 26円 | 6.7% | 10.5% |
| ケア21（2373） | 711円 | 2.39% | 17円 | 13.6% | 26.3% |
| ライク（2462） | 2,226円 | 2.34% | 52円 | 13.1% | 14.9% |
| アリアケジャパン（2815） | 5,430円 | 1.77% | 96円 | 5.3% | 8.0% |
| アークランドSH（3085） | 2,109円 | 1.42% | 30円 | 15.0% | 12.7% |
| マツキヨココカラ（3088） | 5,460円 | 1.47% | 80円 | 5.3% | 8.6% |
| トレジャーファク（3093） | 1,182円 | 1.69% | 20円 | 12.5% | 5.7% |
| シュッピン（3179） | 1,365円 | 2.20% | 30円 | 15.7% | 31.0% |
| システムリサーチ（3771） | 1,994円 | 3.01% | 60円 | 9.9% | 21.0% |
| エコミック（3802） | 440円 | 1.36% | 6円 | 12.9% | 32.6% |
| エア・ウォーター（4088） | 1,680円 | 3.33% | 56円 | 6.1% | 7.5% |
| クイック（4318） | 1,363円 | 3.89% | 53円 | 11.8% | 20.0% |
| 早稲田アカデミー（4718） | 1,153円 | 2.08% | 24円 | 5.2% | 8.9% |
| メック（4971） | 2,225円 | 2.02% | 45円 | 9.4% | 18.8% |
| 三和H（5929） | 1,304円 | 3.45% | 45円 | 6.6% | 14.9% |
| シンメンテH（6086） | 1,160円 | 1.72% | 20円 | 20.8% | 29.2% |
| マルマエ（6264） | 1,806円 | 2.44% | 44円 | 15.5% | 73.1% |
| オカダアイヨン（6294） | 1,468円 | 2.25% | 33円 | 9.4% | 13.5% |
| 図研（6947） | 3,110円 | 1.29% | 40円 | 5.6% | 16.0% |
| コンドーテック（7438） | 1,023円 | 3.32% | 34円 | 5.5% | 6.4% |
| エスリード（8877） | 1,649円 | 2.43% | 40円 | 13.3% | 12.2% |
| 青山財産ネット（8929） | 993円 | 3.12% | 31円 | 12.2% | 25.9% |
| 日本コンセプト（9386） | 1,418円 | 2.47% | 35円 | 8.6% | 8.3% |
| NSD（9759） | 2,381円 | 2.27% | 54円 | 7.5% | 12.9% |
| 関西フードM（9919） | 1,171円 | 1.54% | 18円 | 9.1% | 10.8% |
（出所）2022年7月4日時点のマネックス銘柄スカウター
※スクリーニング項目が多いため一部の項目を省略して表示しています。
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
大手業務用天然調味料メーカーでチキン・ポーク・ビーフなどを原料とする畜産系天然調味料で高シェアを誇る。同社の調味料は加工食品、カップラーメンのスープ、コンビニ弁当などで幅広く使われている。日本・アジア・ヨーロッパを拠点に「最適地生産方式」を採用して各拠点で生産を行っている。高い品質が評価されるなか、営業利益率は20％を上回って推移。また、前期の売上高は526億円であるのに対し、2025年3⽉期には632億円を視野に入れ営業利益率や海外売上高比率の引き上げを目指す。予想PERは21倍程度と高利益率の成長企業ながら大きな割高感はなく、株価も安値圏にある。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
低価格とんかつ専門店「かつや」を中心に飲食店を他店舗展開。コストパフォーマンスの高い料理の提供が評価され、ハイペースで出店を続けてきた。直近6月の既存店売上高も好調に推移するなど客足は衰えていない模様。一方で卵などの食材価格高騰を受け第1四半期は9％超の営業減益だった。自己資本比率は70％近く、手元現金も200億近くと好財務にも特徴。親会社は新潟県を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモト（9842）で過半数の株式を保有。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
マツモトキヨシとココカラファインを中核とする大手ドラッグストアチェーン。グループ店舗数は3,300超と日本トップクラス。マツモトキヨシは首都圏の駅前などの好立地に特徴があり、ココカラファインは郊外にも多く出店。ドラッグストア各社が昨秋から株価を大きく下げる中同社も調整していたが、5月に発表した本決算以降株価は右肩上がりの上昇を続ける。今後、インフレ進行の中での価格転嫁が課題となる一方で外国人観光客（インバウンド）の増加は業績の後押しになりそうで、業績の上振れに期待したい。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
森トラストの子会社のマンションデベロッパー。大阪に本社を持ち関西圏を中心に新築分譲マンションや中古マンションの買取再販などを行う。前期は売上・経常利益とも過去最高を更新し、今期予想も最高を更新見込み。北海道の苫小牧にラグジュアリー・ウェルネスリゾートの展開を計画中。6期連続の完成在庫0を達成するなど「選ばれるマンションだけを販売する」をキーワードに堅実な販売に定評。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
京阪神地区（兵庫・大阪・奈良・京都）で食料品主体のスーパーマーケット「関西スーパー」「イズミヤ」「阪急オアシス」を展開。H2Oリテイリングの子会社となり3社が経営統合された。昨年発表した中期経営計画では2030年の営業利益を300－350億円と前期実績の6倍程度を目指す意欲的な計画を発表している。グループ店舗数の増加に伴う営業エリアの重複への対応や店舗オペレーションの合理化によるコスト削減等が今後の課題となる。株主優待は各店舗で使える優待券またはお米。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
銘柄スカウター「10年スクリーニング」の使い方
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
マネックストレーダー株式スマートフォンからもアクセス可能です。詳細はご利用方法をご覧ください。
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
絞り込みたい条件を入力する。詳細条件を設定したい場合は「条件を追加する」を押す。
絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
