相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「優待も配当も狙える業績安定・財務健全な銘柄」です。
株主優待や配当金で銘柄を探す場合のポイント
株主優待制度とは、株主に対して商品やサービスをプレゼントする制度です。また、配当金とは、株主に対して分配される現金配当のことです。ともに、権利確定日に対象の株式を保有していると受け取ることができます。株主優待や配当金で銘柄を探す場合のポイントは、業績の安定性や財務状況の健全性なども加味して絞り込むことです。今回は、株主優待や配当金だけでなく長期的に安定した値動きが期待できる銘柄を探していきます。
優待も配当も狙える業績安定・財務健全な銘柄
株主優待も配当も狙える銘柄のうち、長期的に業績が安定していて財務状況が健全な銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「基礎条件」で株主優待ありにチェックし、「条件を追加する」ボタンから詳細条件をそれぞれ設定して抽出します。
【基礎条件】
- 株主優待：あり
【詳細条件】
- 会社予想配当利回り：2％以上
- 過去10年間の通期売上高の平均成長率：0％～5％
- 過去10年間の通期営業利益の平均成長率：0％～5％
- 今期売上高の会社予想：1%以上増収
- 今期営業利益の会社予想：1%以上増益
- 自己資本比率：60％以上
- 有利子負債比率：20％以下
スクリーニング結果
| 銘柄（銘柄コード） | 終値（07/15） | 配当利回り（会社予想） | 1株あたり 配当金額 （会社予想） |
売上高成長率10年平均 | 営業利益 成長率 10年平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＩＴＴＯ（1738） | 435円 | 3.68% | 16円 | 5.0% | 4.8% |
| 日清製粉Ｇ（2002） | 1,636円 | 2.38% | 39円 | 4.4% | 2.4% |
| スタジオアリス（2305） | 2,244円 | 3.12% | 70円 | 1.7% | 0.2% |
| トーエル（3361） | 907円 | 2.21% | 20円 | 0.9% | 0.6% |
| ニチバン（4218） | 1,655円 | 2.11% | 35円 | 1.2% | 4.4% |
| インテージＨ（4326） | 1,354円 | 2.58% | 35円 | 4.5% | 2.4% |
| 大塚Ｈ（4578） | 4,917円 | 2.03% | 100円 | 2.7% | 0.4% |
| ＵＳＳ（4732） | 2,527円 | 2.67% | 67.4円 | 2.4% | 4.1% |
| ポーラオルビスＨ（4927） | 1,627円 | 3.20% | 52円 | 0.7% | 2.8% |
| 長谷川香料（4958） | 2,917円 | 2.02% | 59円 | 2.3% | 4.1% |
| ＭＯＲＥＳＣＯ（5018） | 1,145円 | 3.49% | 40円 | 3.9% | 1.9% |
| 岡部（5959） | 609円 | 3.61% | 22円 | 2.4% | 1.0% |
| パイオラックス（5988） | 1,978円 | 6.42% | 127円 | 1.7% | 1.0% |
| 帝国電機製作所（6333） | 1,719円 | 3.37% | 58円 | 2.3% | 1.6% |
| 椿本チエイン（6371） | 3,020円 | 4.30% | 130円 | 4.1% | 4.0% |
| ＫＶＫ（6484） | 2,190円 | 2.28% | 50円 | 1.6% | 2.4% |
| 本多通信工業（6826） | 515円 | 3.30% | 17円 | 2.8% | 2.8% |
| 京セラ（6971） | 7,101円 | 2.82% | 200円 | 4.4% | 4.3% |
| ムロＣ（7264） | 1,072円 | 4.10% | 44円 | 3.2% | 0.8% |
| 高速（7504） | 1,500円 | 3.07% | 46円 | 4.0% | 2.3% |
| オーハシテクニカ（7628） | 1,384円 | 4.12% | 57円 | 0.3% | 4.0% |
| プロネクサス（7893） | 1,100円 | 3.27% | 36円 | 3.9% | 4.0% |
| Ｋ'ｓＨ（8282） | 1,418円 | 3.10% | 44円 | 0.3% | 2.1% |
| 中央倉庫（9319） | 975円 | 2.77% | 27円 | 0.9% | 3.9% |
| 静岡ガス（9543） | 942円 | 2.02% | 19円 | 0.4% | 2.9% |
（出所）2022年7月19日時点のマネックス銘柄スカウター
※スクリーニング項目が多いため一部の項目を省略して表示しています。
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
国内トップの製粉会社グループ。前期は国内製粉事業、米国製粉事業の好調等により22億円の営業増益を達成。今期は小麦価格の上昇に加えて大幅な円安進行もありコスト増が見込まれるが、現時点の会社予想では営業増益を確保する見込み。自己資本比率は60%超、現預金等が約700億円に対して有利子負債は810億円程度と実質的な借金は少なく財務も健全。前期まで着実に増配を続けてきており株主還元にも積極的。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
株主優待
内容：500株以上保有で自社グループ会社製品
株主優待獲得に必要な最低金額：818,000円
権利付最終日：2023年03月29日
大塚製薬を中軸とする大手医薬品グループ。医療関連、ニュートラシューティカルズ関連、消費者関連の3事業を展開。各種専門治療薬に加えてポカリスエット、オロナミンC、カロリーメイト、ボンカレーなど知名度の高い製品を多く抱える。前期は成長投資の前倒し等で営業減益となったが今期はV時回復を見込む。前期まで7期連続1株当たり100円の配当を実施し今期も同額見込み。自己資本比率は70%を超えていることに加えて実質無借金経営と財務基盤は強固。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
情報通信、自動車関連、環境エネルギー、ヘルスケア、半導体など様々な分野を手がける大手電子部品メーカー。前期は5G関連や半導体関連部品の伸びなどが牽引し過去最高業績を更新。今期も同様の事業の好調を見込み、売上高は初の2兆円、営業利益は1740億円とどちらも最高更新を見込む。好調な業績を背景に今期も大幅増配見込み。こちらも自己資本比率70%超え、実質無借金と強固な財務体質には安心感がある。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
業界3位の大手家電量販店。旗艦ブランドのケーズデンキを全国で500店以上展開。前期はコロナ禍での特需の剥落などで営業減益となったが今期は再び増益見込み。今期や来期は外国人観光客による消費も追い風となりそう。株主還元に積極的で着実な増配傾向を継続中。長期的には人口減やECの利用拡大にどう対応するかなどが課題となるが、予想配当利回りは約3%、予想PERは約9倍、PBRは1倍程度と割安感も目立つ。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
ガス販売量国内4位のガス会社。都市ガスやLPガスの販売や卸売などを手掛ける。前期は大口顧客の稼働増等により増収も営業減益となった。第一四半期決算はガス販売量の増加や単価上昇により大幅な増収を達成。営業利益は減益だが、既に今期の会社予想に対する進捗は約50%と高進捗。業績はどうしても市況に左右される側面が大きいが、毎年少しずつながら着実に増配を実施しており財務は実質無借金。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
銘柄スカウター「10年スクリーニング」の使い方
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
マネックストレーダー株式スマートフォンからもアクセス可能です。詳細はご利用方法をご覧ください。
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
絞り込みたい条件を入力する。詳細条件を設定したい場合は「条件を追加する」を押す。
絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
