おまかせ運用サービス「ON COMPASS」「ON COMPASS＋」のお申込み／ご契約にあたってご理解いただきたい事項のうち、当社とお客様との利益が相反するおそれがあることについて、ご説明いたします。
「ON COMPASS」または「ON COMPASS＋」にかかるお申込み／ご契約にあたっては、以下の事由により当社とお客様との利益が相反するおそれがあります。
当社は、ON COMPASS、ON COMPASS＋においてお客様との契約の相手先となるマネックス・アセットマネジメント株式会社（以下、「マネックス・アセットマネジメント」）より以下の業務を委託され、報酬を受領しております。これにより、当社とお客様との利益が相反するおそれがあります。
| 報酬の 種類 |
役務の内容 | 報酬の率 または計算方法 |
|---|---|---|
| 媒介報酬 | 投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等 | 投資一任契約に基づき買付された投資信託の純資産総額に対して以下の料率を乗じた額 （ON COMPASS）年率0.33％（税込） （ON COMPASS＋）年率0.77％（税込） |
| 口座管理報酬 | お客様情報の連携、取引時確認・管理業務等 | 投資一任契約に基づき買付された投資信託の純資産総額に対して年率 0.022％（税込）を乗じた額 |
| 販売会社報酬 | 購入後の情報提供、顧客口座の管理等 | 投資一任契約に基づき買付された投資信託の純資産総額に対して年率 0.088％（税込）を乗じた額 |
2025年8月末時点において、当社の役職員はマネックス・アセットマネジメント株式会社の役職員を兼職するなど、当社はマネックス・アセットマネジメントと人的関係があります（資本関係はありません）。
当社を通じてON COMPASS、ON COMPASS＋をご契約いただいた場合、当社と人的関係があるマネックス・アセットマネジメントに報酬が支払われ、同社の収益となります。これにより、当社とお客様との利益が相反するおそれがあります。
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