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たくす株専用口座で管理する株式等(信託株式等)に発生する配当・優待等の株主権利を、申込人がすべて受領できるよう、マネックス証券の証券総合取引口座に一時的にお戻しし申込人名義で権利処理するサービスです。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

サービスの概要

  • たくす株専用口座で管理する株式等(信託株式等)に発生する配当・優待等の株主権利を、申込人がすべて受領できるよう、マネックス証券の証券総合取引口座に一時的にお戻しし申込人名義で権利処理するサービスです。
  • 株主権利確定のため一時的に証券総合取引口座に残高をお戻している期間、ウェブサイトに当該残高は表示されず、お預り資産評価額はこの分少なく表示されます。また売却指図の実行もできませんので、ご注意ください。
  • 権利自動取得サービスは、たくす株をご契約されると自動的に設定されます。
  • 株主権利の取得は、証券保管振替機構(ほふり)から提供される情報に基づき処理します。詳細は、以下の「権利処理スケジュール」をご参照ください。
  • 信託株式等に株式合併、株式交換、株式移転、会社分割等の事由が発生した場合、割り当てられる株式等は、たくす株専用口座に入庫されます。
  • 有償増資があり、お客様がこれに申し込みをされた場合、割り当てられる新株は証券総合取引口座に入庫されます。
  • 無償割当、スピンオフがあった場合、割り当てられる株式、新株予約権、金銭は証券総合取引口座に入庫されます。

権利処理スケジュール

非表示になるタイミング

  • 株主権利の確定がある信託株式等について、権利付き最終日の翌日午前2時頃から残高がウェブサイトで非表示となります。

再表示されるタイミング

  • 権利落ち日の翌日午前6時頃からウェブサイトで再び表示されます。株式分割、株式併合により株数が変わる場合にも、変更後の株数がウェブサイトで表示されるのは同じく権利落ち日の翌日午前6時頃からとなります。
    ただし、株式移転、株式交換、吸収合併、新設合併があった場合、当該コーポレートアクションの結果付与される株式は、効力発生日の翌日午前6時頃からウェブサイトに表示されます。

(ご注意)

  • 権利自動取得サービスの権利処理は、マネックスSP信託からの依頼に基づき口座管理機関としてのマネックス証券が行うものです。
  • コーポレートアクションの結果、端株が生じた場合には、たくす株専用口座には入庫されず証券取引総合口座へ入庫されます。
  • 詳細なお取扱いは、「信託株式等の権利自動取得サービスに関する特約」をご確認ください。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。