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ハッチが深堀り!ジャナス・バランス・ファンドの魅力

外貨建て投信「ジャナス・バランス・ファンド(米ドル)」について、当社、チーフ・外国株コンサルタントの岡元兵八郎(ハッチ)が、ジャナス・ヘンダーソンの運用担当者にインタビューを行いました。

【動画】ジャナス・バランス・ファンドの魅力

(収録日:2023年5月18日)

マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

<目次>

0:29
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズについて
1:21
ジャナス・ヘンダーソン・グループのリサーチ体制
2:25
ジャナス・ヘンダーソン・グループのアクティブ運用会社としての強み
2:56
ジャナス・ヘンダーソン・バランス戦略の特徴
8:39
投資家の皆様へメッセージ

ジャナス・バランス・ファンド(愛称:全天候型)

・主に米国の成長株式と債券に投資。・株式と債券の投資比率を機動的に変更。・徹底したボトムアップ・リサーチにより投資銘柄を選別。

出所:ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー作成のセミナー資料(2023年5月)

景気シナリオに応じた資産配分のイメージ

出所:ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー作成のセミナー資料(2023年5月)

ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル)
(愛称:全天候型)の詳細・ご購入

ジャナス・セレクション ラインナップ6本のご紹介

「ジャナス・セレクション」ファンド一覧

販売用資料(2023年7月)

ファンド名 愛称 資産クラス
ジャナス・バランス・ファンド(米ドル) 全天候型 米国株式・米国債券
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
(米ドル)(豪ドル)(NZドル)
足下しっかり型 米国債券
ジャナス・フォーティ・ファンド
(米ドル)(豪ドル)(NZドル)
ノアの箱舟 厳選型 米国株式(大型成長株式)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(米ドル) 大地の実り型 グローバルREITおよび不動産関連株式
ジャナス・ハイイールド・ファンド(米ドル) 収穫型 米国高利回り(ハイイールド)債
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(米ドル) みにくいアヒルの子型 米国株式(中小型割安株式)

購入申込みは、ファンド名をクリックのうえ、ファンド詳細ページより購入ボタンを押してください。

「ジャナス・セレクション」取扱いの概要

管理会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
購入時申込手数料 無料
ただし、IFAが媒介する場合は最大2.75%(税込)の購入時手数料がかかります。
管理報酬等 1.20%~1.98%(年率)
その他手数料等がかかります。
詳細は、交付目論見書にてご確認ください。
購入・売却時決済方法 外貨決済(円でのご購入、売却代金受取はできません)
お取扱い口座 特定口座・一般口座
(NISA口座での取扱いはありません)
購入単位 米ドルコース:1,000米ドル以上100米ドル単位
豪ドルコース:1,000豪ドル以上100豪ドル単位
NZドルコース:1,000NZドル以上100NZドル単位
解約単位 1,000口以上1口単位

「ジャナス・セレクション」におけるご注意

  • 当社ウェブサイトおよび各交付書面では、保有口数をお客様が本来保有する口数の1,000倍または100倍で値を表示しています。(例)実際のお客様の保有口数が100口の場合、100,000口と表示されます。
  • 「ジャナス・セレクション」は外貨建て投資信託のため、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。

ジャナス・ヘンダーソン・グループのご紹介

「ジャナス・セレクション」は、ジャナス・ヘンダーソン・グループが提供するファンドシリーズです。ジャナス・ヘンダーソン・グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しており、創設以来一貫して資産運用に専念している世界有数のアクティブ運用会社です。

「ジャナス・セレクション」の購入申込について

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

個別投資信託のご留意事項

<ファンドの概要(投資対象)>

名称:ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル)(愛称:全天候型)
投資対象:通常の投資環境下では、普通株式など主に成長が見込める米国企業の証券に純資産総額の35%~65%を投資し、米国の発行体の債券やローン・パーティシペーションなど主に金利収入が見込める証券等に純資産総額の35%~65%を投資します。投資適格未満の債券には、純資産総額の35%を上限として投資することができます。

<購入/換金時に直接的にかかる費用>

申込手数料率(税込):0%(ノーロード)
解約手数料率(税込):なし
信託財産留保額:ありません。
IFAによる媒介の申込手数料率(税込):
10万米ドル未満:2.75%
10万米ドル以上:2.20%
30万米ドル以上:1.65%
100万米ドル以上:1.10%

<保有時に間接的にかかる費用>

信託報酬率(年率・税込):管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.85%

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、手数料等(費用)の合計額については、申込金額、保有期間、運用状況等により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。