ON COMPASSは目標に向かってリスクを徹底管理する、おまかせ資産運用サービスです。2023年4月の金融庁公表調査、「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除』平均パフォーマンス」3年・5年リターンで1位を獲得しました（※）。
今回は、ON COMPASSの2023年4～6月の運用パフォーマンスの詳細をご紹介します。
※出典：2023年4月21日 金融庁公表（2023年6月26日更新） 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末（4）ファンドラップ関連（4-c）「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除』平均パフォーマンス」
8つの運用戦略全コースで上昇
ON COMPASSでは、8つの運用戦略があり、お客様のリスク許容度にあわせて運用を行います。今四半期の運用状況は、世界的な株式市場の上昇を受けて、全ての運用戦略においてプラスで推移しました。また、リスクの高いC～Hコースについて為替が円安となったこともプラスの要因となりました。
運用戦略別の騰落率
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | 2.38％ | 4.17％ | 6.48％ | 9.28％ | 10.71％ | 11.61％ | 12.55％ | 13.30％ |
各運用戦略別 騰落率の推移（2023年3月31日～2023年6月30日）
- 2023年3月31日＝100として指数化。騰落率は、A～Hの各運用戦略の2023年3月31日の基準価額と2023年6月30日の基準価額を比較して算出しております。騰落率は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- レベル1はMSV内外ETF資産配分ファンド（Aコース）、レベル2はMSV内外ETF資産配分ファンド（Bコース）、レベル3はMSV内外ETF資産配分ファンド（Cコース）、レベル4はMSV内外ETF資産配分ファンド（Dコース）、レベル5はMSV内外ETF資産配分ファンド（Eコース）、レベル6はMSV内外ETF資産配分ファンド（Fコース）、レベル7はMSV内外ETF資産配分ファンド（Gコース）、レベル8はMSV内外ETF資産配分ファンド（Hコース）の基準価額を表示しております。
リスク水準の異なる8つの運用戦略
ON COMPASSは、運用戦略に沿って投資を行うことで、お客様の許容できるリスクの範囲で運用が可能です。
資産運⽤の⽬的や投資に対する考え⽅、運⽤期間などによって、最適な運⽤戦略は異なります。ON COMPASSでは、運用戦略ごとに期待リターン・想定リスクを設定しており、8つの運用戦略の中からお客様の投資に対する考え方に合わせた値動きの振れ幅で運用が可能です。
8つの運用戦略では、各コースで株式や債券などの資産の組み合わせが異なります。安全性重視の運用戦略では、債券の比率が高くなり、収益性重視の運用戦略になると株式の比率が高くなります。そのため、お客様のリスク許容度に合わせた最適な運用が可能です。
各運用戦略別期待リターンと想定リスク
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期待 リターン |
0.7％ | 1.7％ | 2.8％ | 4.2％ | 5.4％ | 6.6％ | 7.7％ | 8.8％ |
| 想定 リスク |
3.0％ | 4.0％ | 5.0％ | 7.0％ | 9.0％ | 11.0％ | 13.0％ | 15.0％ |
- 2023年6月末基準。マネックス・アセットマネジメント調べ。グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- 各レベルの資産配分比率はイメージです。実際の運用は各ファンドの想定リスクに合わせて、最適な資産配分をマネックス・アセットマネジメントが決定し運用します。
- リターンの振れ幅のイメージは、全ての状況を示したものではありません。実際のリターンはマイナスとなる場合もあります。
各運用戦略の資産配分比率
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券 | 68.70％ | 49.50％ | 31.10％ | 9.00％ | 4.00％ | 2.00％ | 0.00％ | 0.00％ |
| 外国債券 | 16.80％ | 28.40％ | 37.00％ | 48.20％ | 42.10％ | 32.60％ | 23.30％ | 11.60％ |
| 国内株式 | 12.70％ | 17.30％ | 19.90％ | 21.70％ | 19.20％ | 16.40％ | 13.60％ | 11.70％ |
| 外国株式 | 1.80％ | 4.80％ | 10.90％ | 19.60％ | 32.60％ | 46.50％ | 60.10％ | 73.20％ |
| リート | 0.00％ | 0.00％ | 1.00％ | 1.50％ | 2.00％ | 2.50％ | 3.00％ | 3.50％ |
- 2023年6月末基準。データはマネックス・アセットマネジメント調べ。グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- グラフは小数点以下の計算で、単純合計で100％にならない場合があります。
おまかせしたまま、資産配分を適切に調整
ON COMPASSでは、運用戦略ごとの株式や債券などの資産配分を3ヶ月に1度見直しています。
マネックス・アセットマネジメントの運用モデルに各種データを入力し、各コースについて、マネックス・アセットマネジメントが設定した想定リスクを目標として、目標資産配分の見直しを行います。また、市場環境が変化し、適切な資産配分のずれが生じた場合は、適宜リバランスを行いますので、お客様はおまかせしたまま最適な運用が可能です。
※画像はイメージです。
※マネックス・アセットマネジメントにて執筆
おまかせ運用 ON COMPASSとは？
おまかせ運用サービス「ON COMPASS」なら、資産運用プランの作成からゴール達成までをサポートします。質問に答えるだけで最適な資産運用プランをご提案。さらにその資産運用プランにそって、全自動で運用を行います。資産運用の初心者の方や、忙しい方にピッタリのサービスです。
また、下落に強い安定運用もON COMPASSの特徴の一つです。マネックス・アセットマネジメント独自のモデルが、下落幅を抑制します。
気になる手数料は年率0.9775％程度（税込）
手数料は年率0.9775％程度（税込） のみ。申込みや売買、プラン変更や追加投資などにかかる費用は一切不要です。
※組み込むETFの平均経費率0.07％程度を含む。手数料は、運用資産残高に対して年率0.9775％程度（税込）かかります。市場環境等によっては、実質コストが0.9775％程度（税込）を超えることがあります。手数料・費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。
簡単な質問に答えるだけで、お客様に合った資産運用プランをご提案
資産運用プランはいつでも無料で、約13個の質問に答えるだけで簡単に作成できます。
難しい投資の知識は不要です。気になる方はこちらのボタンからお試しください。
※ON COMPASSのウェブサイトを表示します。
ご注意
- 無料体験で作成した資産運用プランを投資一任口座開設後に引き続きご利用になる場合は必ず、「ON COMPASSマイページ」から投資一任口座開設の手続きに進んでください。
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