サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

投資信託

償還乗換優遇制度の利用について

当社における「償還乗換優遇制度」の利用についてご案内いたします。

1償還乗換優遇制度とは

償還乗換優遇制度とは、償還となった投資信託の償還金額(受渡金額)を申込金額として、償還金の支払を行った販売会社でファンドの買付を行った場合に、申込手数料が無料となる制度です。当社においては、当社取扱いの投資信託(公社債投資信託および外国籍の投資信託などの一部銘柄を除く)が償還となった際に、乗換優遇枠が付与されます。

なお、投資一任口座、NISA口座、ジュニアNISA口座(未成年者口座)で保有するファンドについては、乗換優遇枠は付与されません。

2償還乗換優遇制度対象銘柄(乗換優遇枠を使用できる銘柄)

当社取扱いの投資信託のうち、以下に該当する場合を除き、購入時に乗換優遇枠を使用することができます。
なお、乗換優遇枠は、付与された口座でのみご利用が可能です。

<乗換優遇枠が使用できない場合>

なお、付与された乗換優遇枠が使用できる対象であるか否かは、各投資信託の「ファンド概要」の「償還乗換優遇制度」欄でご確認いただけます。

3乗換優遇枠の算出方法

償還日までファンドを保有すると、償還価額、保有口数に応じた償還金が払い戻されます(課税方法については、通常の売却時と同様の計算になります)。

4償還乗換優遇制度の適用期間

優遇注文受付開始 : 償還された銘柄の償還日の翌営業日における各銘柄の当日注文締め時間以降
優遇注文受付終了 : 償還日を含む月の翌々々月の月末営業日における各銘柄の当日注文締め時間まで適用
(起点はあくまでも償還日当日であり、支払日ではありませんのでご留意ください。)

※ 償還日は、「口座管理」→「取引履歴・損益」→「取引履歴」画面の取引履歴レコードにてご確認いただけます。

5乗換優遇枠の消化

上記適用期間内に受付けたご注文について、以下のA→Bの順番で乗換優遇枠が消化されます。乗換優遇枠を超えるご注文の場合、乗換優遇枠を超える部分については、申込手数料がかかります。

6優遇枠の表示

前営業日基準の優遇枠(注)を口座管理/残高照会画面に表示します。
(注)前営業日の各銘柄の当日注文締め時間以前に受付けた注文分控除後の優遇枠となります。
また、ご注文により消化した優遇枠は、注文約定一覧の状態区分が"計算済"に変わった後、受付No.をクリックすることで表示される詳細画面にてご確認いただけます。

7ご注意事項

優遇枠はご注文の時点で消化されますのでご注意ください。

以上

口座開設はこちら(無料)