2.「特定口座」のご契約内容をご確認ください

両方の口座で特定口座を開設している場合、2024年1月以降は、マネックス証券口座の特定口座の契約内容（源泉徴収あり/なし、分配金等の損益通算のあり/なし）が適用されます。
イオン銀行投信口座の契約内容を継続したい場合は、2023年の11月30日（木）までにマネックス証券口座で「翌年分」の契約内容を変更するお手続きが必要です。

3. ご登録情報（登録住所、連絡先、お勤め先等）が確認できない場合、お取引に制限が入ることがあります

ご登録情報が異なる場合、原則として、マネックス証券口座に登録されている情報が適用されます。

＜マネックス証券の登録情報の確認と更新のお願い＞

2023年中にマネックス証券口座にログインし、「保有残高・口座管理」から「登録内容の確認・変更（登録情報照会）」画面の内容をご確認ください。マネックス証券口座の登録情報が古い場合は、2023年11月30日までにウェブサイト等で変更してください。

なお、2023年11月30日時点において、マネックス証券の登録住所に郵便物を送付しても宛所不明の状態になっており、イオン銀行ではそのような状態でない場合は、マネックス証券口座の住所をイオン銀行の登録住所で更新いたします。

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4. 投資信託の取引とログインについて

イオン銀行投信口座のお預り残高は既存のマネックス証券に移管されますので、2024年1月以降は既存のマネックス証券口座をご利用ください。
2024年1月以降、投資信託のお取引及び残高の確認等を行う際には、これまでどおり、マネックス証券口座へログインしていただくか、イオン銀行インターネットバンキングよりマネックス証券口座にログインしてください。

ログインID、ログインパスワード、取引パスワード、電話認証番号は、既存のマネックス証券口座でご利用のものをそのまま利用いただきます。移管に際し、パスワード類を改めて通知することはありません。

なお、両方の口座に同一銘柄を保有している場合や、同一銘柄のつみたて契約がある場合は、お取引に制約がある場合があります。詳細は下記の「お取引に関するご注意」をご確認ください。

5. イオン銀行でNISA口座を開設していた場合は、契約・残高が引き継がれます

2023年1月以降にイオン銀行投信口座あるいはマネックス証券口座でNISA口座を開設済の成人のお客様（※）は、2024年以降、マネックス証券口座でお取引いただきます。2024年以降の新たなNISA制度についても、事前のお手続き不要でご利用になれます。
なお、2024年1月以降は、マネックス証券のNISA関連の約款が適用されます。

※2023年11月の所定日までにNISA口座の閉鎖手続き、または金融機関変更のお手続きを終えている場合を除きます。

効力発生日までの間のご留意事項等は、イオン銀行の「専用サイト」でご案内しておりますのでご参照ください。

イオン銀行 専用サイト「マネックス証券との業務提携に関するご案内」

ジュニアNISA口座は制度上、2024年以降、追加購入はできません。保有資産の売却や払出しは可能です。

取引履歴

マネックス証券口座の「取引履歴」画面では、イオン銀行投信口座におけるお取引を含め、過去2年間のお取引の履歴（※）をご覧いただけます。

• イオン銀行投信口座における2021年以前のお取引は、イオン銀行で電子交付のご契約があった場合は、マネックス証券にログイン後の「保有残高・口座管理」→「電子交付」画面で取引報告書等を過去5年分確認できます。電子交付のご契約がない場合は、お問合せいただければ「取引残高報告書」や「特定口座年間取引報告書」等を再交付可能です。
• マネックス証券の「売却損益明細」画面、「全取引履歴」および「MONEX VIEW（資産推移）」画面には、イオン銀行投信口座におけるお取引は反映されません。

お客様への交付書面（取引残高報告書、特定口座年間取引報告書など）

お客様への交付書面（投資信託トータルリターン通知書）

イオン銀行で保有する投資信託の投資信託トータルリターンは、2024年1月に原則、マネックス証券に引き継がれ、2024年12月末基準の投資信託トータルリターンより、イオン銀行で保有する投資信託分を含めて通知いたします（2023年分12月基準の投資信託トータルリターンは、イオン銀行より通知されます）。

ただし、イオン銀行で保有するファンドと同一のファンドをマネックス証券で2013年6月以前から継続して保有されている場合は、投資信託トータルリターンの計算対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

なお、投資信託トータルリターンは、イオン銀行とマネックス証券で管理方法が異なるため、移管後はイオン銀行において表示されていたトータルリターンと差異が生じるケースがございます。詳細は、イオン銀行特設サイトにてご確認ください。

マネックス証券との業務提携に関するご案内（イオン銀行のウェブサイトを表示します）

お取引窓口

イオン銀行の金融商品仲介サービス対象のお客様は、2024年1月以降も、引き続き、イオン銀行店舗でご相談いただくことができます。

インターネットでの取引は、マネックス証券のウェブサイトやアプリにログインしてお取引ください。
イオン銀行の金融商品仲介サービス対象のお客様は、インターネットバンキングにログイン後、投資信託（金融商品仲介）メニューよりマネックス証券口座に遷移する方法も利用できます。
お電話でのご注文は、マネックス証券コールセンターで承ります。

マネックス証券の取引パスワード等がわからない場合や、マネックス証券口座にお取引制限がかかっている場合は、イオン銀行店舗でもお取引いただけません。ご注意ください。

商品・サービス・各種お手続きの受付期限

MRFのお取扱い

イオン銀行との金融商品仲介契約を締結している間は、マネックス証券のMRF（マネー・リザーブ・ファンド）取引約款は適用されません。

投資信託の売却

イオン銀行とマネックス証券の双方で保有するファンド（同一口座区分）を2023年中に売却申込され、約定が2024年1月4日(木)以降となる場合、以下のお取扱いとなります。

投信つみたて

イオン銀行投信口座の投信自動積立のご契約は、マネックス証券口座の「ウェブかんたん銀行つみたて」をご選択いただいたものとみなして、引き継がれます。
ただし、イオン銀行とマネックス証券で同一ファンド、同一口座区分の投信つみたての契約がある場合、つみたて契約の引継ぎに一部制限があるケースがあります。

分配金の取扱いについて（2023年11月追加）