インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）」は、20年超の運用実績を有するファンドです。世界株式に厳選投資を行い、成長+配当+割安を追求します。
当ファンドのポイント、運用実績や分配実績等について紹介します。
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インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）
- 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
- ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（円換算指数）をベンチマークとします。
- 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
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「世界のベスト」のポイント
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2022年3月）
ポイント1：成長+配当+割安を追求して世界のベストを厳選
- 当ファンドの運⽤は、英国に拠点を置く経験豊富な運⽤チームが担当します。インベスコのグローバル・ネットワークを最⼤限に活⽤し、世界の運⽤拠点との情報共有や議論を通じて投資アイデアを発掘、徹底的な企業調査・分析・評価プロセスを経て、世界の企業の中からベストと考える確信度の⾼い銘柄を厳選します。
- また、世界経済や国際⾦融の動向を幅広く調査・分析するグローバル・マーケット・ストラテジストやエコノミストの情報も活⽤し、グループの総⼒を結集して、市場動向をいち早く捉えた柔軟な運⽤を⾏います。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2022年3月）
ポイント2：毎⽉決算型で20年超の実績をもつ唯⼀の世界株式ファンド ※
※出所︓Fundmark/DL。2022年1⽉末現在で、投信協会分類の内外株式カテゴリーにおける毎⽉決算型のファンド。残⾼100億円以下のファンドを除く。
- 毎⽉決算型は毎⽉23⽇（同⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）の決算⽇に、原則として以下の⽅針に基づき分配を⾏います。
- 毎年3⽉、6⽉、9⽉、12⽉の決算時には、通常⽉の分配に加え、基準価額の⽔準等を鑑みて委託会社が決定する額を付加して分配を⾏う場合があります。
出所︓インベスコ
上記の分配⾦は過去の実績であり、将来の運⽤成果を保証するものではありません。分配⾦は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）記載の「分配⽅針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
12ページ「収益分配⾦に関する留意事項」の内容を必ずご確認ください。
年1回決算型は、毎年12⽉23⽇（同⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）の決算⽇に分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。分配対象額が少額の場合は、分配を⾏わないことがあります。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2022年3月）
「世界のベスト」の運用実績（基準価額の推移、1万口当たり分配実績（課税前））
為替ヘッジなし
過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の月次レポート（2023年1月31日）
為替ヘッジあり
過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の月次レポート（2023年1月31日）
インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）
- 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
- ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（円換算指数）をベンチマークとします。
- 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
