本債券の販売は終了いたしました
先月、ご好評を得た円建額面100％償還、ボーナスクーポン付き債券が米ドル建で登場！「額面100％償還かつ固定クーポンの債券で運用をしたい」という方にぴったりな債券です。しかも今回は同様のスキームで2種類ご用意いたしました。あなたはどっち派？どっちも派？！
本債券のポイント
- 満期時償還：額面100％償還
- 期間：5年
- 利率：
＜2つの商品をご用意！＞
- ① 固定クーポン年4.10％（税引前）/ 年3.267％（税引後）・連動率 300％
- ② 固定クーポン年2.24％（税引前）/ 年1.784％（税引後）・連動率 800％
ボーナスクーポン：参照指数の騰落率 × 連動率 － 固定クーポン × 年限（税引前）（但し下限 0％）
（最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。） - 参照指数：バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数
- 申込単位：額面1,000米ドル
- 申込期間：2023年6月8日（木）～2023年6月22日（木）14:00（先着順）
2つの商品をご用意！
2つの商品はそれぞれ固定クーポンと指数騰落率への連動率が異なります。それぞれ特徴があり、お客様の投資目的と照らし最適なものを選択ください。
| ① | ② | |
|---|---|---|
| 満期時償還 | 額面100％償還 | |
| 固定クーポン | 年4.10％（税引前）/3.267％（税引後） | 年2.24％（税引前）/1.784％（税引後） |
| 指数連動率 | 300％ | 800％ |
| 特徴 | 比較的高い固定クーポンを享受することができます。一方で②と比較するとボーナスクーポンを計算する際の連動率が低くなります。 | 指数騰落率に対する連動率が高く、償還時にボーナスクーポンが受取りやすくなります。一方で①より固定クーポンが低くなります。 |
- 投資スタイルは慎重派
- 相場の変化に一喜一憂せず安定した投資を行いたい。
購入時にある程度のインカムゲインが見込める、安定した運用を好むあなたは...
固定クーポン年4.10％、連動率300％派かも！
ある程度の固定クーポンも償還時のアップサイドも捨てきれないあなたは...2つ購入する選択肢も！
商品性概要
本債券は満期時100％償還の米ドル建債券です。毎年の利払日において固定クーポンが支払われ、満期日にボーナスクーポンが追加で支払われる場合があります。
本債券が先月販売された円建債券と異なる点は指数の騰落率への連動率が100％以上である点です。最終評価日の指数値が当初参照指数値より大きく連動率が大きいほど、ボーナスクーポンが高くなります。
2023年5月販売 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数連動円建債券
ボーナスクーポン算出式
- 参照指数の騰落率
-
最終評価日における参照指数値 ÷ 当初参照指数値 － 100％
- ボーナスクーポン※
-
参照指数の騰落率 × 連動率 － 固定クーポン × 年限 ※ 下限は0％
- ※ 下限は0％
ご注意
ボーナスクーポンは参照指数の騰落率に応じて変動します。最終評価日時点の参照指数の騰落率に連動率をかけた数値が固定クーポン×年限を下回った場合、固定クーポンのみ支払われボーナスクーポンは支払われませんのでご注意ください。
指数の推移と総受取クーポンのイメージ
① 固定クーポン年4.10％,連動率300％の場合
※こちらの図は参照指数の騰落率を8％として作成しております。
マネックス証券作成
5年間で指数が8％上昇した場合の総受取クーポンのイメージ
参照指数の騰落率：8％ ＝ 108 ÷ 100 － 100％
ボーナスクーポン：3.50％ ＝ 8％（参照指数の騰落率） × 300％ － 4.10％（固定クーポン） × 5年
総受取クーポン（税引前）＝ 4.10％ × 5年 ＋ 3.50％ = 24.0％
本債券の販売は終了いたしました
② 固定クーポン年2.24％,連動率800％の場合
※こちらの図は参照指数の騰落率を8％として作成しております。
マネックス証券作成
5年間で指数が8％上昇した場合の総受取クーポンのイメージ
参照指数の騰落率：8％ ＝ 108 ÷ 100 － 100％
ボーナスクーポン：52.80％ ＝ 8％（参照指数の騰落率） × 800％ － 2.24％（固定クーポン） × 5年
総受取クーポン（税引前）＝ 2.24％ × 5年 ＋ 52.80％ = 64.0％
本債券の販売は終了いたしました
過去データによる参照指数の騰落率
以下のグラフは2003年7月（2008年7月満期）から2018年5月（2023年5月満期）の5年ごとの本参照指数の騰落率をまとめたものです。
「参照指数の騰落率×連動率ー固定クーポン×年限」でボーナスクーポンが算出できます。
尚、参照指数の騰落率がマイナス値となった場合はボーナスクーポンは出ず、固定クーポンのみとなります。
| 参照指数の騰落率 | 期間開始 | 期間終了 | |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 23.35％ | 2010年2月8日 | 2015年2月8日 |
| 最小値 | －0.51％ | 2007年2月23日 | 2012年2月23日 |
| 平均値 | 11.57％ | ||
| 中央値 | 10.65％ | ||
以下のグラフは2003年7月から5年ごとの本参照指数の騰落率の推移と、2003年7月から2023年3月までの本参照指数の推移を示しています。
※過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。
マネックス証券作成
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ指数（目標変動率2.5％）とは
概要
本指数は、バークレイズが開発した一定のルールに基づき、第三者であるソラクティブ社が算出・公表を行う円建の指数です。 国際分散投資とリスク管理を組み合わせることで、安定したリターンの積み上げを目指します。機動的に配分比率をモニタリング・見直し、市況変化への柔軟性を高めたバランス戦略をとることで、着実なリターンの積み上げを目指します。
以下より本指数についての説明動画もご覧いただけます。
バークレイズ証券作成
国際分散投資
本指数は、安定した成長を目指し、日本・アメリカ・ドイツの株式・債券に加え、国内REIT、米ドル円為替に分散投資をします。債券・為替の買い持ち・売り持ちを機動的に切り替えられることが安定運用の鍵になります。株式・REITについては下落への備えとして、毎週のモニタリングを通じて、配分を工夫します。
バークレイズ証券作成
リスク管理
各資産のリスクと資産同士の分散効果を測定し、穏やかな相場では投資量を多めにしてリターンを狙い、荒れた相場では投資量を減らして続落による悪影響の抑制を図るリスクの調整を毎営業日行います。本指数のリスク（＝変動率）が年率2.5％程度になるように日次で投資量を増減します。
バークレイズ証券作成
銘柄概要
| 正式名称 |
|
|---|---|
| 発行体 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank PLC） |
| 格付け |
S&P：A+ / Moody's：A1 ※日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。 |
| 利率 | 固定クーポン・連動率：
ボーナスクーポン：参照指数の騰落率 × 連動率 － 固定クーポン × 年限（税引前）（但し下限 0％） |
| 発行日 | 2023年6月22日 |
| 利払日 | 年1回利払い（6月23日） |
| 償還日 | 2028年6月23日 |
| 申込単位 | 額面1,000米ドル |
| 申込期間 | 2023年6月8日（木）～2023年6月22日（木）14：00 |
| 参照指数 | バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数 |
| 満期時償還 | 額面100％償還 |
| 利金・償還金・中途売却代金の受取通貨 | 円貨・外貨（米ドル） 本債券の利金、償還金、中途売却代金を円貨で受取る場合には、1米ドルあたり25銭の為替手数料がかかります。（外貨で受取る場合は不要です。） |
※毎営業日14時までのご注文が当日夕方から夜に約定となりますので、当該注文については14時を過ぎるとご注文のお取消しができません。
取引ルール
利金・償還金の受取通貨の選択
本債券は、利金・償還金の受取通貨を「日本円」もしくは「米ドル」のうちどちらかをご選択いただくことが可能です。
マネックス証券のウェブサイトにログイン後、債券ページの左側メニュー「利金・償還金 受取通貨確認・変更」で変更いただけますのでご確認ください。毎営業日20時頃時点の受取通貨の指定内容が、翌日以降の利払い・償還に反映します。
為替手数料
本債券の利金・償還金を「日本円」で受け取る場合、為替手数料が発生いたします。
その他、本債券の購入方法については、「新規発行債券のお申込み」をご確認ください。
本債券の販売は終了いたしました
