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【販売開始】年利率0.80%(税引前)額面100%償還のボーナスクーポン付き円建債券

本債券の販売は終了いたしました

本債券は固定クーポンを受け取りながらも、償還時にボーナスクーポンが狙える満期時額面100%償還の円建債券です。指数の運用においては債券・為替の買持ち・売持ちを機動的に「スイッチ」できることが、安定運用の鍵になります。

本債券のポイント

  • 満期時償還:額面100%償還
  • 期間:5年
  • 利率:
    固定クーポン:年0.80%(税引前)/ 年0.637%(税引後)
    ボーナスクーポン:参照指数の騰落率 - 0.80% × 年限(税引前)(但し下限0%)
    (最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。)
  • 参照指数の騰落率:最終評価日の参照指数値 ÷ 当初参照指数値 - 100%
  • 参照指数:バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数
  • 申込単位:額面10万円
  • 申込期間:2023年12月7日(木)~2023年12月27日(水)14:00(先着順)

本債券の販売は終了いたしました

商品性を動画で詳しくご説明

商品性概要

本商品は円建て固定利付債です。
満期時に参照指数の上昇率に応じてボーナスクーポンを受け取ることができる可能性のある満期時額面100%償還の商品です。

通常の固定利付債・高格付けのシニア債(S&P:A+、Moody's:A1)・円建て額面100%償還・認定クーポン+指数上昇に応じた満期時ポーナスクーポン

マネックス証券作成

ボーナスクーポン算出式

参照指数の騰落率

最終評価日における参照指数値

当初参照指数値

- 100%
ボーナスクーポン

参照指数の騰落率 - 固定クーポン × 年限 ※ 下限は0%

※ 下限は0%

総受取クーポンのイメージ

【指数が10%上昇した場合】

各利払い日に固定クーポンを受け取ることに加え
■ 最終評価日時点の指数値の上昇分から、期中に受け取った固定クーポンとの差分をボーナスクーポンとして受け取ることができます。

指数が10%上昇した場合の総受取クーポンのイメージグラフ

総受取クーポン = 0.80% × 5年 + 6.00%

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【指数が上昇しなかった場合】

■ 最終評価日時点に指数値が下落した場合、ボーナスクーポンは受け取れず、固定クーポンのみの受け取りとなります。

指数が上昇しなかった場合の総受取クーポンのイメージグラフ

総受取クーポン = 0.80% × 5年

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本債券の販売は終了いたしました

過去データによる参照指数の騰落率

以下グラフは2003年7月(2008年7月満期)から2018年11月(2023年11月満期)までの5年ごとの本参照指数の騰落率をまとめたものです。

参照指数の騰落率 期間開始日 期間終了日
最大値 23.35% 2010年2月8日 2015年2月8日
最小値 -0.51% 2007年2月23日 2012年2月23日
平均値 11.31%
中央値 10.45%

将来の成果を保証するものではありません。

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以下グラフは2003年7月から2018年11月までの5年ごとの本参照指数の騰落率の推移と、2003年7月から2023年11月までの本参照指数の推移を示しています。

2003年7月から2018年11月までの5年ごとの本参照指数の騰落率の推移と、2003年7月から2023年11月までの本参照指数の推移を示すグラフ

過去のデータを基にしたシミュレーションであり、将来の成果を保証するものではありません。

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バークレイズ・マルチアセット・スイッチ指数(目標変動率2.5%)とは

概要

本指数は、バークレイズが開発した一定のルールに基づき、第三者であるソラクティブ社が算出・公表を行う円建の指数です。国際分散投資とリスク管理を組み合わせることで、安定したリターンの積み上げを目指します。機動的に配分比率をモニタリング・見直し、市況変化への柔軟性を高めたバランス戦略をとることで、着実なリターンの積み上げを目指します。
以下より本指数についての説明動画もご覧いただけます。

本指数についての説明動画

バークレイズ証券作成

国際分散投資

本指数は、安定した成長を目指し、日本・アメリカ・ドイツの株式・債券に加え、国内REIT、米ドル円為替に分散投資をします。債券・為替の買い持ち・売り持ちを機動的に切り替えられることが安定運用の鍵になります。株式・REITについては下落への備えとして、毎週のモニタリングを通じて、配分を工夫します。

国際分散投資の図

バークレイズ証券作成

リスク管理

各資産のリスクと資産同士の分散効果を測定し、穏やかな相場では投資量を多めにしてリターンを狙い、荒れた相場では投資量を減らして続落による悪影響の抑制を図るリスクの調整を毎営業日行います。本指数のリスク(=変動率)が年率2.5%程度になるように日次で投資量を増減します。

リスク管理の図

バークレイズ証券作成

銘柄概要

商品名 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年12月28日満期
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て社債
発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
格付け S&P:A / Moody's:A1

日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。
無登録格付に関する説明書」(PDF:256KB)を必ずお読みください。

利率 固定クーポン:年0.80%(税引前)/ 年0.637%(税引後)
ボーナスクーポン:参照指数の騰落率 - 0.80% × 年限(税引前)(但し下限0%)
(最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。)
発行日 2023年12月27日
利払日 年1回(12月28日)
償還日 2028年12月28日
申込単位 額面10万円
申込期間 2023年12月7日(木)~2023年12月27日(水)14時
参照指数 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数
満期時償還 額面100%償還

毎営業日14時までのご注文が当日夕方から夜に約定となりますので、当該注文については14時を過ぎるとご注文のお取消しができません。

本債券の販売は終了いたしました

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

ご注意

  • 本債券は個人、法人のお客様を問わずお申込みいただけます。
  • 外国債券の口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。
  • 米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客様は、ご購入いただけません。ご了承ください。
  • 利払日が休業日の場合、実際の利払いは原則翌営業日になります。
  • 売出期間中、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事象が発生した場合、当社にてご注文を取消しさせていただくことがございます。
  • 格付けについては以下をご確認ください。
    S&Pグローバル・レーティング
    ムーディーズ・インベスターズ・サービス
  • 中途売却については、「外国債券のお取引について(中途売却)」をご覧ください。
    外国債券のお取引について(中途売却)

指数連動 円建て債券取引に関する重要事項

<本債券のお取引に関するリスク>

[価格変動リスク]

本債券の価格は、主に以下2つの要因により変動します。
①市場の金利水準
②参照指数価格
また本債券の価格は主に上記2つの要因により変動する為、償還前に売却する場合には、著しい損失(元本欠損)が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、元本欠損が生じることがあります。

[投資利回りリスク]

市場状況の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の類似する債券が同一の発行者から発行される可能性があります。

[信用リスク]

本債券の発行者や元利金の支払いを保証している者の財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払い能力(信用度)が変化し、投資元本を割込むことがあります。

[流動性リスク]

市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却希望時に債券を売却することが困難な場合や売却価格に悪影響を及ぼす場合があります。

[カントリーリスク]

投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから損失を被ることがあります。

<手数料等>

債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

<その他>

  • 当社では、米国納税義務があるお客様は、債券をご購入いただけません。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「目論見書」「無登録格付に関する説明書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
  • 債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

<銘柄・利率等の表示>

  • 銘柄:
    バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年12月28日満期
    バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て債券
  • 利率(年率):
    固定クーポン:年0.80%(税引前)/ 年0.637%(税引後)
    ボーナスクーポン:参照指数の騰落率 - 0.80% × 年限(税引前)(但し下限0%)
    (最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。)
  • 参照指数の騰落率:最終評価日における参照指数値 ÷ 当初参照指数値 - 100%
  • 参照指数:バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数
  • 償還日:2028年12月28日
  • 発行価格:額面100,000円につき100,000円