サイト内の現在位置を表示しています。

2023年のNISA枠を利用できる最終申込受付日のご案内

2023年12月の投資信託のお取引は、2023年受渡となる買付であれば2023年までのNISA(一般NISAまたはつみたてNISA)、2024年受渡となる取引であれば、新NISAのお取引となります。

ご参考までに、多くのお客様にお取引いただくファンドの、2023年までのNISA扱いとなる最終の申込受付日をご案内いたします。

2023年が受渡日となる最終申込受付日一覧(一部銘柄)

2023年までのNISA(一般NISAまたはつみたてNISA)扱いとなる最終の申込受付日(買付)は以下の通りです。最終申込日より後のお申込み(買付)は新NISA(2024年からのNISA)のお取扱いとなります。

ファンド名 委託会社 2023年までのNISA(現行NISA)扱いとなる最終申込日
つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン 2023/12/22
マネックス・アクティビスト・ファンド マネックス・アセットマネジメント 2023/12/25
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/26
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/26
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/22
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJアセットマネジメント 2023/12/26
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 2023/12/25
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 2023/12/22
ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 2023/12/25
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド SBIアセットマネジメント 2023/12/22
SBI・全世界株式インデックス・ファンド SBIアセットマネジメント 2023/12/22
たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 2023/12/22
マネックス資産設計ファンド<育成型> アセットマネジメントOne 2023/12/22
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 2023/12/22
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 2023/12/22
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス 大和アセットマネジメント 2023/12/22
iFreeNEXT インド株インデックス 大和アセットマネジメント 2023/12/22
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 2023/12/25
世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセット 2023/12/22

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項