高い予想配当利回りに着目したアクティブファンドの「日経平均高配当利回り株ファンド」が新たにNISAのつみたて投資枠の対象ファンドになりました。
つみたて投資枠でインデックスファンドに投資している方は成長投資枠を使って、成長投資枠で個別株に投資をしている方はつみたて投資枠を使って、非課税枠を最大限に活用しませんか?
非課税で分配金を得ながら資産成長も目指すファンドとして、ぜひ長期の資産形成にご活用ください。
新NISA「つみたて投資枠」の対象!高配当に着目したアクティブファンド
つみたて投資枠・成長投資枠の両方で100円から購入可能!
日経平均高配当利回り株ファンド
- 主にわが国の株式に投資します。
- 日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。
- 原則として6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。
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日経平均高配当利回り株ファンドとは?
(1)シンプルな投資戦略
日経平均高配当利回り株ファンドは、日経平均株価指数に採用されている225銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行うとてもシンプルな商品性のファンドです。この上位30銘柄について、流動性等を考慮して組み入れ比率を決定します。

(2)日経平均高配当利回り株ファンドの組入銘柄

(3)当ファンドの予想配当利回り
予想配当利回りの高い銘柄をピックアップしているこのファンドは、日経平均株価と比較しても相対的に高い予想配当利回りとなっており、足もとは一般に利回りが重視される国内リートと同水準です。

- 「当ファンド平均」は、各銘柄の予想配当利回りを純資産総額に対する組入比率で加重平均して算出しています。よって、当ファンドの将来の分配を当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。
- 「日経平均」は、日経平均株価採用全銘柄の予想配当利回りの加重平均です。(指数ベース)
- 「国内リート」は、東京証券取引所に上場するJ-REIT全銘柄の予想分配金利回りの時価総額加重平均です。
- 「日本国際(10年)」は、最終利回りです。
- 各資産は特性が異なるので、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社作成のファンド情報提供資料(データ基準日:2023年11月30日)
新NISAで高配当投信に投資する意味とは?
(1)当ファンドの仕組みでリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います!
原則として6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。日経平均株価採用銘柄の変更が判明している場合は、変更後の採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選択します。
以下の表は、当ファンドの設定時(2018年11月)と2023年11月の組入銘柄の一覧です。5年前も今も共通している銘柄は30銘柄中10銘柄。予想配当利回りの高い順に30銘柄に投資した結果、5年間で20銘柄が入替えとなりました。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社作成のファンド情報提供資料(データ基準日:2023年11月30日)
(2)配当金≒分配金 を目指すスキーム
「高配当株投資の醍醐味は、配当金としてキャッシュを受け取れる点。投資信託では意味がない!」と思っていませんか?このファンドは、年に2回の決算回数で、投資銘柄から得られた配当と同等水準を「分配金」という形で出すことを目指す商品性となっています。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)などインデックスファンドと併せ持ちもおすすめ!
米国株式や全世界株式(オール・カントリー)に投資するインデックスファンドをお持ちの方も、このファンドを併せ持ちすることで、ポートフォリオのリスクを下げてリターンを向上させる効果が期待できます。以下は、S&P500・全世界株式に日経平均高配当30銘柄を追加した場合のシミュレーション結果です。
S&P500との併せ持ち

期間:2003年12月末~2023年12月末(20年)
出所:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

期間:2003年12月末~2023年12月末(20年)
出所:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
全世界株式との併せ持ち

期間:2003年12月末~2023年12月末(20年)
出所:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

期間:2003年12月末~2023年12月末(20年)
出所:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【動画】日経平均高配当利回り株ファンドを解説
★日経平均高配当利回り株ファンドのご紹介★
- 1:08
- シンプルな投資戦略
- 3:20
- 高い予想配当利回り
- 5:58
- 信託報酬率
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。(収録日:2023年6月30日)
※動画内に掲載される「投資信託取引に関する重要事項」は収録日時点のものであり、最新の「投資信託取引に関する重要事項」については、本コンテンツ末尾をご参照いただきますようお願い申し上げます。
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【動画】毎日つみたての始め方(操作方法)
マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。
日経平均高配当利回り株ファンド
- 主にわが国の株式に投資します。
- 日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。
- 原則として6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。
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