本債券の販売は終了いたしました
本債券は固定クーポンを受け取りながらも、償還時にボーナスクーポンが狙える満期時額面100％償還の円建債券です。指数の運用においては債券・為替の買持ち・売持ちを機動的に「スイッチ」できることが、安定運用の鍵になります。
本債券のポイント
- 満期時償還：額面100％償還
- 期間：5年
- 利率：
固定クーポン：年0.75％（税引前）/ 年0.597％（税引後）
ボーナスクーポン：参照指数の騰落率 － 0.75％ × 年限（税引前）（但し下限0％）
（最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。） - 参照指数の騰落率：最終評価日の参照指数値 ÷ 当初参照指数値 － 100％
- 参照指数：バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数
- 申込単位：額面10万円
- 申込期間：2024年5月21日（火）～2024年6月10日（月）14:00（先着順）
本債券の販売は終了いたしました
商品性を動画で詳しくご説明
商品性概要
本商品は円建て固定利付債です。
満期時に参照指数の上昇率に応じてボーナスクーポンを受け取ることができる可能性のある満期時額面100％償還の商品です。
マネックス証券作成
ボーナスクーポン算出式
- 参照指数の騰落率
-
最終評価日における参照指数値
当初参照指数値
- － 100％
- ボーナスクーポン※
-
参照指数の騰落率 － 固定クーポン × 年限 ※ 下限は0％
- ※ 下限は0％
総受取クーポンのイメージ
【指数が10％上昇した場合】
各利払い日に固定クーポンを受け取ることに加え、
■ 最終評価日時点の指数値の上昇分から、期中に受け取った固定クーポンとの差分をボーナスクーポンとして受け取ることができます。
総受取クーポン ＝ 0.75％ × 5年 ＋ 6.25％
マネックス証券作成
【指数が上昇しなかった場合】
■ 最終評価日時点に指数値が下落した場合、ボーナスクーポンは受け取れず、固定クーポンのみの受け取りとなります。
総受取クーポン ＝ 0.75％ × 5年
マネックス証券作成
本債券の販売は終了いたしました
過去データによる参照指数の騰落率
下表は2003年7月（2008年7月満期）から2019年5月（2024年5月満期）までの5年ごとの本参照指数の騰落率をまとめたものです。
| 参照指数の騰落率 | 期間開始日 | 期間終了日 | |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 23.35％ | 2010年2月8日 | 2015年2月8日 |
| 最小値 | －0.51％ | 2007年2月23日 | 2012年2月23日 |
| 平均値 | 11.09％ | ||
| 中央値 | 10.27％ | ||
※将来の成果を保証するものではありません。
マネックス証券作成
以下グラフは2003年7月から2019年5月までの期間における、その後5年間の本参照指数の騰落率の推移と、2003年7月から2024年5月までの本参照指数の推移を示しています。
※過去のデータを基にしたシミュレーションであり、将来の成果を保証するものではありません。
マネックス証券作成
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ指数（目標変動率2.5％）とは
概要
本指数は、バークレイズが開発した一定のルールに基づき、第三者であるソラクティブ社が算出・公表を行う円建の指数です。 国際分散投資とリスク管理を組み合わせることで、安定したリターンの積み上げを目指します。機動的に配分比率をモニタリング・見直し、市況変化への柔軟性を高めたバランス戦略をとることで、着実なリターンの積み上げを目指します。
以下より本指数についての説明動画もご覧いただけます。
バークレイズ証券作成
国際分散投資
本指数は、安定した成長を目指し、日本・アメリカ・ドイツの株式・債券に加え、国内REIT、米ドル円為替に分散投資をします。債券・為替の買い持ち・売り持ちを機動的に切り替えられることが安定運用の鍵になります。株式・REITについては下落への備えとして、毎週のモニタリングを通じて、配分を工夫します。
バークレイズ証券作成
リスク管理
各資産のリスクと資産同士の分散効果を測定し、穏やかな相場では投資量を多めにしてリターンを狙い、荒れた相場では投資量を減らして続落による悪影響の抑制を図るリスクの調整を毎営業日行います。本指数のリスク（＝変動率）が年率2.5％程度になるように日次で投資量を増減します。
バークレイズ証券作成
銘柄概要
| 商品名 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年6月11日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数連動クーポン付 円建て社債 |
|---|---|
| 発行体 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| 格付け | S&P：A+ / Moody's：A1
※日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。 |
| 利率 | 固定クーポン：年0.75％（税引前）/ 年0.597％（税引後） ボーナスクーポン：参照指数の騰落率 － 0.75％ × 年限（税引前）（但し下限0％） （最終利払い日に、固定クーポンに加えて上記のボーナスクーポンが支払われる場合がある。） |
| 発行日 | 2024年6月10日 |
| 利払日 | 年1回（6月11日） |
| 償還日 | 2029年6月11日 |
| 申込単位 | 額面10万円 |
| 申込期間 | 2024年5月21日（火） ～ 2024年6月10日（月）14時 |
| 参照指数 | バークレイズ・マルチアセット・スイッチ（目標変動率2.5％）指数 |
| 満期時償還 | 額面100％償還 |
※毎営業日14時までのご注文が当日夕方から夜に約定となりますので、当該注文については14時を過ぎるとご注文のお取消しができません。
本債券の販売は終了いたしました
