本日（1月28日（火））より、「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」の取扱いを開始いたしました。
当ファンドは、元祖テンバガー・ファンド（※）といわれる米国籍の投資信託「フィデリティ・マゼラン・ファンド」と同じ戦略で運用する米国の上場投資信託（ETF）に投資します。NISA制度（成長投資枠）を利用して購入することもできます。
（※1977年～1990年に「フィデリティ・マゼラン・ファンド」の運用を担当していたピーター・リンチ氏が株式市場で10倍株を表現する言葉として「テンバガー」という用語を使い始めました。）
ファンドの概要
フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド
- フィデリティ・マゼランETFへの投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場されている企業の株式の中から、成長が期待できる銘柄および割安な銘柄に投資を行ない、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
- 当ファンドは、ファンドの投資制限により「米国人」（米国籍、米国納税義務者）のお客様はご購入いただけません。
申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）
解約手数料率（税込）：なし
信託財産留保額：なし
信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 実質0.9915％程度
詳細・お申込みはこちらから
元祖テンバガー・ファンドの運用実績
元祖テンバガー・ファンドといわれる米国籍の投資信託「フィデリティ・マゼラン・ファンド」の運用実績をご紹介します。
「フィデリティ・マゼラン・ファンド」は1963年5月2日に米国で設定されたフィデリティ投信が誇る米国成長株戦略の旗艦ファンドであり、日本では販売されておりません。
当ファンドの投資対象である「Fidelity® Magellan® ETF」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Magellan® Fund」の実績です。
参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、当ファンドの投資先である「Fidelity® Magellan® ETF」の運用実績ではありません。また、「Fidelity® Magellan® ETF」とは費用等が異なります。
設定来の運用実績 60年で約8,000倍
1963年に設定された「フィデリティ・マゼラン・ファンド」は、60年間で8,000倍超のファンド運用残高となった実績を持ち、リターンは年率15.8％（1963年5月末～2024年6月末）となっています。
■フィデリティ・マゼラン・ファンドの設定来の運用実績
出所：販売用資料（2025年1月）
- FMR Co、RIMES、LSEGよりフィデリティ投信作成。「Fidelity® Magellan® Fund」のデータを使用。1963年5月2日～2024年6月末（グラフ表示上は1963年5月末から）。期初を1として指数化。S&P500種指数はトータルリターン、米ドルベース。S&P500種指数は1970年1月末以前のトータルリターンのデータが取得できないため、1963年5月2日～1970年1月末はプライスリターンのデータを使用。年率リターンは1963年5月末～2024年6月末の期間で計算。
- 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
優れたリスクリターン特性と長期投資の有効性
「フィデリティ・マゼラン・ファンド」は市場指数や同分類のアクティブファンド以上の優れたリスクリターン特性を持ちます。
さらに、長期での保有によって、より安定的なリターンの獲得が期待されます。
■リスクリターンの特性比較（過去50年、年率）
■保有期間別リターンの推移（年率）
出所：販売用資料（2025年1月）
- FMR Co、RIMES、LSEGよりフィデリティ投信作成。「Fidelity® Magellan® Fund」のデータを使用。左：1974年6月末～2024年6月末のデータを使用。S&P500種指数はトータルリターン、米ドルベース。フィー控除後。米国大型成長株ファンドとは、LSEGが分類する米国籍、アクティブファンド、Large Growthに分類されるファンド。該当するファンドの単純平均のリスクリターンを算出。右：2009年7月末～2024年6月末のデータを使用。グラフ表示は2014年7月末～2024年6月末。米ドルベース。フィー控除後。各月末まで1年間、5年間保有した場合の年率リターンを表す。
- 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
卓越した企業を厳選したポートフォリオ
高い成長力、高い収益力、高い経営力の3つを兼ね備える卓越した企業に厳選投資します。
卓越した企業群によって構成されたポートフォリオは、市場平均以上の優れた特性を持ちます。
出所：販売用資料（2025年1月）
- FMR Coよりフィデリティ投信作成。2024年6月末時点。
- 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
フィデリティ・マゼラン・ファンドを使った積立投資のシミュレーション
過去30年で毎月5万円の積立投資を行った場合、最終金額は1億円を超え、元本の約7.9倍の投資成果となりました。
出所：販売用資料（2025年1月）
- FMR Coよりフィデリティ投信作成。期間は1994年6月末～2024年6月末。円ベース。千円以下は四捨五入した金額を表示。
- 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
そのほか、ファンドの運用については販売用資料でご確認ください。
「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」のポイント
年率1％を切る信託報酬水準を実現
「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」は、米国上場ETFを活用することで、同分類ファンドの平均を下回る魅力的な信託報酬水準と、アクティブ運用を両立させました。
米国株に投資するアクティブファンドの中で、年率1％を切る信託報酬率のファンドは数少ない存在です。
■魅力的な信託報酬水準
■同分類ファンドの信託報酬率の分布
出所：販売用資料（2025年1月）
- LSEGよりフィデリティ投信作成。2024年6月末時点。日本の公募投信（ETF除く）のうち、LSEGが北米・米国株型と分類し、かつ純資産残高が2024年6月末時点で100億円を超えるファンドの信託報酬等（税込み）の平均を算出。右図も同様の方法で算出。「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」の信託報酬率0.9915％には、「Fidelity® Magellan® ETF」の信託報酬等0.59％を含む。ただし、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用、組入れ有価証券売買手数料等は含まれていない。北米・米国株アクティブファンドの平均値算出の対象ファンドにはこれらの費用等が含まれている場合がある。
- 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
NISA制度（成長投資枠）も利用できます
当ファンドは、NISA制度の「成長投資枠」の対象ファンドです。
NISA制度の非課税の恩恵を受けながら資産形成を始めることができます。
| ファンド名 | 特定口座／一般口座 | NISA | |
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
| フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド | ○ | - | ○ |
フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド
- フィデリティ・マゼランETFへの投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場されている企業の株式の中から、成長が期待できる銘柄および割安な銘柄に投資を行ない、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
- 当ファンドは、ファンドの投資制限により「米国人」（米国籍、米国納税義務者）のお客様はご購入いただけません。
申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）
解約手数料率（税込）：なし
信託財産留保額：なし
信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 実質0.9915％程度
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