ハイテクの成長力と金。
その両方に2倍効率で投資できるのが「Tracers NASDAQ100ゴールドプラス」。
先物取引を活用し、NASDAQ100と金を組み合わせることで、リスクを取りつつ資金効率を高めた投資を目指すファンドです。
Tracers NASDAQ100ゴールドプラスのパフォーマンス
- 基準価額は、1万口当たりで表示しています。
- 基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社のデータをもとにマネックス証券作成
「リターンの向上」と「リスク要因の分散」を同時に期待する
1万円で2万円相当の「米国株式＋金」投資が可能に？
資金効率を高める運用手法
当ファンドは、先物取引を利用し純資産額の100％ずつをNASDAQ100指数と金に配分することで、通常の分散投資を上回る「リターンの追求」と「リスク要因の分散」を目指しています。
例えば、当ファンドに1万円を投資した場合、米国株式と金にそれぞれ1万円相当ずつ投資した場合と同様の成果が期待できます。
※米国株式では先物取引を一部活用し、金では金先物に投資をします。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社作成
「投信ならでは」の仕組みで実現
当ファンドでは、1本の投資信託で純資産総額の200％相当額の投資をするための手法として、先物取引を活用します。
米国株式などの現物資産だけに投資するのではなく、株価指数先物や金先物も1本の投資信託の中で組み合わせる「投信ならでは」の仕組みで、各資産への100％相当額ずつの投資を実現します。
※実際の運用は、純資産総額の合計が200％とならない場合があります。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社作成
攻めのための資産「米国株式」
NASDAQ100指数は、世界を代表するテクノロジー企業などが構成銘柄に多く、それらがリードすることで相対的に大きく上昇してきました。
主要な株価指数の中でもNASDAQ100指数は、長期的には資産を育てる攻めの役割を担ってくれると期待できます。
- 株価指数のデータ取得の都合上、期間が最長となる月を起点としています。
- 株価指数はすべて税引後配当込み、米ドルベースの値をアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算。
- 金先物：ブルームバーグ金サブ指数（エクセスリターンベース、米ドルベース）。
- 金先物は米ドルで決済される先物取引を活用しますが、買建額に対する為替変動の影響がないことから米ドルベースを掲載しています。なお、実際の金先物取引では、評価損益分や外貨建て証拠金については為替変動の影響を受けます。
- 上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- リターンは月次リターンの平均、リスクは月次リターンの標準偏差を、それぞれ年率換算。
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社作成
長期資産形成の力強いエンジンに
良好なシミュレーション結果
当ファンドの運用ルールに基づいたシミュレーション（2007年7月末～2024年11月末）は、米国株式と金の価格上昇の恩恵を受けて、良好なパフォーマンスとなりました。
- 株価指数のデータ取得の都合上、期間が最長となる月を起点としています。
- 株価指数は税引後配当込み、米ドルベースの値を日興アセットマネジメントが円換算。
- 金先物：ブルームバーグ金サブ指数（エクセスリターンベース、米ドルベース）。
- シミュレーション（NASDAQ100指数＋金先物）：上記のNASDAQ100指数と金先物を100％：100％の割合で合成し、月次リバランス。
- エクセスリターンとは、先物取引のロールオーバーなどを考慮したものです。
- 金先物は米ドルで決済される先物取引を活用しますが、買建額に対する為替変動の影響がないことから米ドルベースを掲載しています。なお、実際の金先物取引では、評価損益分や外貨建て証拠金については為替変動の影響を受けます。
- 上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- リターンは月次リターンの平均、リスクは月次リターンの標準偏差を、それぞれ年率換算。
- 上記は、過去の指数データをもとに算出したシミュレーションの結果であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。当ファンドの運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴なう資金流出入などによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様のリターンを達成することを約束するものではありません。運用開始後の当ファンドの実際のパフォーマンスなどについては、開示資料などをご覧ください。純資産総額の200％相当の運用を行なうことなどから、当該シミュレーション期間中の値動き（リスク）が大きかった点には十分ご留意ください。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社作成
株式の分散相手としての魅力
金の価格は、株式や債券などと異なる動きをする傾向があり、それはNASDAQ100指数との間にも当てはまります。
「有事の金」とも言われることのある金ですが、株式と組み合わせることにより、単独で持つ場合に比べた投資効率の向上が期待できます。
- 株価指数のデータ取得の都合上、期間が最長となる月を起点としています。
- 株価指数は税引後配当込み、米ドルベースの値をアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算。
- 金先物：ブルームバーグ金サブ指数（エクセスリターンベース、米ドルベース）。
- 上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社作成
Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス
- 米国株式および金に分散投資を行ない、収益の獲得をめざします。
- 先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。
- 原則として、為替ヘッジは行ないません。
詳細・お申込みはこちらから
パッシブファンドシリーズ「Tracers」で資産運用！
Tracers（トレイサーズ）は、あらかじめ決めたルールで運用するパッシブファンドシリーズです※。インデックスファンドだけでもない、個性豊かな投資信託を揃えています。インターネット取引を前提とした設計により実現された低コストファンドを、ぜひ資産運用にお役立てください。
※アモーヴァ・アセットマネジメント独自の考えに基づく分類であり、一般的な分類とは異なる場合があります。
| 銘柄名 | 投資対象資産 |
|---|---|
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型） | 日本株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ１０００インデックス（米国中小型株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＤＳ ＵＳディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型 | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩ オール・カントリー・インデックス（全世界株式） | 世界株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） | 世界株式、REIT、債券 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス | 米国株式、金 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス | 米国株式、金 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル２倍株（地球コンプリート） | 世界の株式 |
最新のファンド一覧は、「Tracersシリーズ」取扱いファンド一覧よりご覧ください。
アモーヴァ・アセットマネジメントからのお知らせ
2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。
指数の著作権等について
●NASDAQ100指数
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