ON COMPASSは目標に向かってリスクを徹底管理する、おまかせ資産運用サービスです。2024年3月よりNISAにも対応し、マネックス証券のON COMPASSの運用資産残高が300億円を突破しました（※1）。今回は2024年1～3月のON COMPASSの各運用戦略の運用パフォーマンスについてご紹介します。
- 2024年3月22日時点。マネックス・アセットマネジメント調べ。詳細はこちら。
2024年1～3月期はすべてのコースで上昇
ON COMPASSでは、8つの運用戦略があり、お客様のリスク許容度に合わせて運用を行います。2024年1～3月の市場環境は、日本および米国企業の企業業績改善や市場予想を上回る経済指標などから、株式や債券利回りは上昇しました。他方、日米金利差縮小期待が剥落したことから為替市場は円安・ドル高となりました。
同期間のON COMPASSの運用状況について、すべてのコースで上昇しました。株式市場の上昇を受けて株式要因はプラスとなり、金利上昇を受けて債券要因はマイナスとなりました。また、リート要因については、C～Hコースでマイナスとなり、円安ドル高の展開を受けて、為替要因はプラスに影響しました。全てのコースで、主たる上昇は株式要因でした。
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | 2.28% | 4.65% | 6.93% | 9.39% | 10.46% | 11.38% | 12.29% | 13.24% |
| 運用戦略 | 騰落率 |
|---|---|
| Aコース レベル1 |
2.28% |
| Bコース レベル2 |
4.65% |
| Cコース レベル3 |
6.93% |
| Dコース レベル4 |
9.39% |
| Eコース レベル5 |
10.46% |
| Fコース レベル6 |
11.38% |
| Gコース レベル7 |
12.29% |
| Hコース レベル8 |
13.24% |
- 騰落率は、A～Hの各運用戦略の2023年12月29日の基準価額と2024年3月29日の基準価額を比較して算出しています。
- 2023年12月29日＝100として指数化。
- 騰落率は過去一定期間の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- レベル1はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ａコース）、レベル2はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｂコース）、レベル3はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｃコース）、レベル4はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｄコース）、レベル5はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｅコース）、レベル6はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｆコース）、レベル7はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｇコース）、レベル8はＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｈコース）の基準価額を基に算出しております。
リスク水準の異なる8つの運用戦略
資産運⽤の⽬的や投資に対する考え⽅、運⽤期間などによって最適な運⽤戦略は異なります。
ON COMPASSでは、運用戦略ごとに期待リターン・想定リスクを設定しており、8つの運用戦略の中からお客様の投資に対する考え方に合わせた運用が可能です。
8つの運用戦略は、各コースで株式や債券などの資産への組み入れ比率が異なります。安全性重視の運用戦略では債券への投資比率が高く、収益性重視の運用戦略では株式への投資比率が高くなります。このように、お客様のリスク許容度に合わせ最適な運用を行っています。
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期待 リターン |
0.80% | 2.00% | 3.40% | 4.90% | 6.10% | 7.40% | 8.60% | 9.70% |
| 想定 リスク |
3.00% | 4.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% |
| 運用戦略 | 期待リターン | 想定リスク |
|---|---|---|
| Aコース レベル1 |
0.80% | 3.00% |
| Bコース レベル2 |
2.00% | 4.00% |
| Cコース レベル3 |
3.40% | 5.00% |
| Dコース レベル4 |
4.90% | 7.00% |
| Eコース レベル5 |
6.10% | 9.00% |
| Fコース レベル6 |
7.40% | 11.00% |
| Gコース レベル7 |
8.60% | 13.00% |
| Hコース レベル8 |
9.70% | 15.0% |
- 2024年3月末基準。グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- リターンの振れ幅のイメージは、全ての状況を示したものではありません。実際のリターンはマイナスとなる場合もあります。
- 小数点以下第二位を四捨五入。
| 運用戦略 | Aコース レベル1 |
Bコース レベル2 |
Cコース レベル3 |
Dコース レベル4 |
Eコース レベル5 |
Fコース レベル6 |
Gコース レベル7 |
Hコース レベル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券 | 69.70% | 44.60% | 24.10% | 6.30% | 4.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| 外国債券 | 18.30% | 34.40% | 43.80% | 50.00% | 39.70% | 29.90% | 20.80% | 9.10% |
| 国内株式 | 11.00% | 18.40% | 21.60% | 23.50% | 20.40% | 16.70% | 12.50% | 9.60% |
| 外国株式 | 1.00% | 2.60% | 9.50% | 18.70% | 34.00% | 48.90% | 63.70% | 77.80% |
| リート | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
各運用戦略の資産配分比率
| 運用戦略 | 国内債券 | 外国債券 | 国内株式 | 外国株式 | リート |
|---|---|---|---|---|---|
| Aコース レベル1 |
69.70% | 18.30% | 11.00% | 1.00% | 0.00% |
| Bコース レベル2 |
44.60% | 34.40% | 18.40% | 2.60% | 0.00% |
| Cコース レベル3 |
24.10% | 43.80% | 21.60% | 9.50% | 1.00% |
| Dコース レベル4 |
6.30% | 50.00% | 23.50% | 18.70% | 1.50% |
| Eコース レベル5 |
4.00% | 39.70% | 20.40% | 34.00% | 2.00% |
| Fコース レベル6 |
2.00% | 29.90% | 16.70% | 48.90% | 2.50% |
| Gコース レベル7 |
0.00% | 20.80% | 12.50% | 63.70% | 3.00% |
| Hコース レベル8 |
0.00% | 9.10% | 9.60% | 77.80% | 3.50% |
- 2024年3月末基準。グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。
- グラフは端数処理の影響で、合計が100％にならない場合があります。
- 小数点以下第二位を四捨五入。
おまかせしたまま、適切な資産配分を調整
ON COMPASSでは、運用戦略ごとに株式や債券などの資産配分を3ヶ月に1度見直しています。マネックス・アセットマネジメントの運用モデルに各種データを入力し、各コースについて、マネックス・アセットマネジメントが設定した想定リスクを目標として、目標資産配分の見直しを行います。
また、市場環境が変化し、適切な資産配分にズレが生じた場合は適宜リバランスを行いますので、お客様はおまかせしたまま最適な運用が可能です。
- 画像はイメージです。
- マネックス・アセットマネジメントにて作成
おまかせ運用 ON COMPASSとは？
おまかせ運用サービス「ON COMPASS」なら、資産運用プランの作成からゴール達成までをサポートします。質問に答えるだけで最適な資産運用プランをご提案。さらにその資産運用プランにそって、全自動で運用を行います。資産運用の初心者の方や、忙しい方にピッタリのサービスです。
また、下落に強い安定運用もON COMPASSの特徴の一つです。マネックス・アセットマネジメント独自のモデルが、下落幅を抑制します。
気になる手数料は年率0.9775％程度（税込）
手数料は年率0.9775％程度（税込） のみ。申込みや売買、プラン変更や追加投資などにかかる費用は一切不要です。
※組み込むETFの平均経費率0.07％程度を含む。手数料は、運用資産残高に対して年率0.9775％程度（税込）かかります。市場環境等によっては、実質コストが0.9775％程度（税込）を超えることがあります。手数料・費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。
ON COMPASSを始めるには
ON COMPASSをご利用いただくには、マネックス証券の「証券総合取引口座」および「ON COMPASS 投資一任口座」を開設いただく必要があります（口座開設画面で同時にお申込みいただけます）。すでに証券総合取引口座をお持ちのお客様は、「ON COMPASSをはじめる」より、投資一任口座を開設してください。
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