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【ON COMPASS】運用資産残高300億円を突破!

ON COMPASSは2023年4月の金融庁公表調査で、3年・5年リターンで1位(※1)を獲得したおまかせ資産運用サービスです。この度、2024年3月よりNISAにも対応し、マネックス証券のON COMPASSの運用資産残高が2024年3月に300億円を突破しました(※2)。
NISAの対応も開始したおまかせ運用ON COMPASSを活用してみてはいかがでしょうか。(パフォーマンスNo.1のON COMPASS NISA対応開始

  1. 出典:金融庁 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末(4)ファンドラップ関連より、マネックス・アセットマネジメントが作成。
  2. 2024年3月22日時点。マネックス・アセットマネジメント調べ。

マネックス証券でのON COMPASS運用資産残高の推移

2023年4月の金融庁公表調査で、3年・5年リターンで1位を獲得したおまかせ運用 ON COMPASSはご契約者の99.43%(※1)が運用損益プラスになっており、運用実績が評価され、新規の申込みや積み増しが増加を続けています。
その結果、マネックス証券単体での運用資産残高が2023年7月に200億円を突破してから、わずか8ヶ月後の2024年3月22日(金)に300億円を突破しました。
以下のグラフのように残高の増加ペースが加速しています。

  1. 2024年2月末時点。マネックス・アセットマネジメント調べ。
300億円突破!

グラフの数値は月末時点での金額を表示しています。億円未満は四捨五入しています。
2024年3月は22日(金)時点の金額です。マネックス・アセットマネジメント調べ。

金融庁公表調査で「ON COMPASS」が3年・5年リターンで1位を獲得

マネックス・アセットマネジメント株式会社が運用するON COMPASSは、金融庁が公表した「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析(※)」の「ファンドラップ(SMAを含む)の『費用控除後』平均パフォーマンス」において、3年及び5年のリターンで1位を獲得しております。
費用控除後の過去3年リターン(年率)が6.3%、5年リターン(年率)が4.6%となっています。

出典:金融庁 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末(4)ファンドラップ関連

ファンドラップ(SMAを含む)の過去5年のリターン(%)

* 日興ファンドラップ(エドモンド・ロスチャイルド)、いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション、三井住友信託ファンドラップ(SMA)、野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)

  • 2023年4月21日金融庁公表(2023年6月26日更新)「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の(別添)Excel「2022年末(4)ファンドラップ関連」より、マネックス・アセットマネジメントが作成。
  • 「ファンドラップ(SMAを含む)のリターン」の算出方法は、(別添)Excel「2022年末(4)ファンドラップ関連」の「(4-c)「費用」控除後平均パフォーマンス」をご覧ください。
  • 「費用」の詳細は、(別添)Excel「2022年末(4)ファンドラップ関連」の「(4-a)費用一覧」をご覧ください。
  • 「平均パフォーマンス」の算出方法は、(別添)Excel「2022年末(4)ファンドラップ関連」の「(4-b)平均パフォーマンス」をご覧ください。
  • データは2022年12月末基準。評価は過去の実績の分析に基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    詳細はマネックス・アセットマネジメントのウェブサイトをご覧ください。

ON COMPASSのNISA口座利用について

NISA口座は成長投資枠でご利用可能

2024年3月26日(火)より、NISA口座での新たなプランの設定、既存のプランの変更や追加投資ができるようになりました。今後は人生100年時代を見据えた長期の資産運用が非課税でご利用いただけます。

ON COMPASSでNISA口座を利用する場合は、成長投資枠(年間投資枠240万円・生涯非課税限度額1,200万円)でご利用いただけます。これによりNISA口座分の譲渡益は非課税になります。

つみたて投資枠 成長投資枠
制度の併用 同時併用可
投資期間 制度開始 2024年1月~
口座開設・
非課税保有期間
無期限
非課税投資枠 非課税投資枠
(年間投資枠)
120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)

NISA口座で保有する上場株式等を売却すると、その分非課税保有額が減少します。
減少した分を新たな投資枠として再度利用できるようになるのは売却した年の翌年以降です。

対象年齢 18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

つみたて投資枠の対象商品も、成長投資枠でご購入可能です。

購入方法 積立 一括(スポット)・積立
つみたて投資枠
制度の併用 成長投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始 2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間 無期限
非課税投資枠(年間投資枠) 120万円
対象年齢 18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

購入方法 積立
成長投資枠
制度の併用 つみたて投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始 2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間 無期限
非課税投資枠(年間投資枠) 240万円
非課税保有限度額(総枠) 1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
対象年齢 18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品 上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

購入方法 一括(スポット)・積立

金融庁のウェブサイト等よりマネックス証券作成

当初投資・積立・スポット追加投資でご利用可能

ON COMPASSのNISA制度対応により、新規契約の際の当初投資や積立投資でNISA口座をご利用いただけるようになりました。また、ご契約中のお客様についても、今後のスポット追加投資や積立投資でNISA口座をご利用いただけます。

具体的なNISA口座を利用したケースをいくつかご紹介します。

<ケース1>

新規申込み:NISA口座を利用してON COMPASSで投資を行いたい
→当初投資の買付は、成長投資枠の非課税投資枠(年間投資枠)の最大240万円までNISA口座で買付が可能になります。

<ケース2>

積立投資:NISA口座を利用して、積立投資を行いたい
→NISA口座を利用して積立投資が行えるようになりました。ON COMPASSの積立投資は成長投資枠で行います。また、現在契約中の毎月積立についても、契約変更でNISA口座での買付に変更することができます。

<ケース3>

スポット追加投資:追加投資でNISA口座を利用したい
→スポット追加投資も、成長投資枠の年間投資上限額の最大240万円までNISA口座で買付が可能になります。

成長投資は非課税額投資枠(年間投資枠)の上限、非課税保有限度額まで買付可能。買付金額が成長投資枠を超過する申込みは、全て課税口座で買付になります。また、NISA口座・課税口座は金額指定の買付ができます。

詳細はこちらをご覧ください。

おまかせ運用 ON COMPASSとは?

おまかせ運用サービス「ON COMPASS」なら、資産運用プランの作成からゴール達成までをサポートします。質問に答えるだけで最適な資産運用プランをご提案。さらにその資産運用プランにそって、全自動で運用を行います。資産運用の初心者の方や、忙しい方にピッタリのサービスです。

また、下落に強い安定運用もON COMPASSの特徴の一つです。マネックス・アセットマネジメント独自のモデルが、下落幅を抑制します。

簡単な質問に答えるだけで、お客様に合った資産運用プランをご提案

資産運用プランはいつでも無料で、約13個の質問に答えるだけで簡単に作成できます。
難しい投資の知識は不要です。気になる方はこちらのボタンからお試しください。

あなたに合った運用プランを無料体験

ON COMPASSのウェブサイトを表示します。

ON COMPASSの詳細はこちらをご覧ください

気になる手数料は年率0.9775%程度(税込)

手数料は年率0.9775%程度(税込) のみ。申込みや売買、プラン変更や追加投資などにかかる費用は一切不要です。

組み込むETFの平均経費率0.07%程度を含む。手数料は、運用資産残高に対して年率0.9775%程度(税込)かかります。市場環境等によっては、実質コストが0.9775%程度(税込)を超えることがあります。手数料・費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

ON COMPASSを始めるには

ON COMPASSをご利用いただくには、マネックス証券の「証券総合取引口座」および「ON COMPASS 投資一任口座」を開設いただく必要があります(口座開設画面で同時にお申込みいただけます)。すでに証券総合取引口座をお持ちのお客様は、「ON COMPASSをはじめる」より、投資一任口座を開設してください。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

ログイン後、投資一任口座の開設画面へ遷移します

ON COMPASSを始めるには

ON COMPASSをご利用いただくには、「ON COMPASS 投資一任口座」を開設いただく必要があります。「ON COMPASSをはじめる」より、投資一任口座を開設してください。

証券総合取引口座をお持ちの方

ログイン後、投資一任口座の開設画面へ遷移します

ON COMPASSに関する重要事項

<リスク>

投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

  • 投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
  • 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して実質年率0.895%(税込:0.9775%)程度(概算値)を乗じた額の信託報酬(調整後投資一任報酬を含む)およびその他費用がかかります。
  • その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • 投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。
  • 投資一任口座の口座開設・維持費は無料です。

<その他>

マネックス証券は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。マネックス証券は、媒介業務に係る報酬をマネックス・アセットマネジメントから受け取りますが、お客様から直接報酬を頂くことはありません。マネックス証券は、投資一任契約締結の媒介業務をIFAへ委託しており、「ON COMPASS+」というサービス名にて提供しています。このサービスにおいてお客様にご負担いただく費用として、純資産総額に対して実質年率1.525%(税込:1.6575%)程度(概算値)を乗じた額の信託報酬(調整後投資一任報酬を含む)およびその他費用がかかります。
お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

(会社の概要)

商号等 マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

商号等 マネックス・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2882号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項