本コンテンツでは、マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」で9月の株主優待銘柄の中でも投資金額が20万円以下で業績好調ながら割安感のある銘柄をスクリーニング・分析します。新NISA成長投資枠で投資する銘柄を探している方や日本株取引を検討している方はぜひお役立てください。
また「他にもこういうテーマで銘柄を紹介してほしい」など、本コンテンツについてのご意見・ご要望がありましたらぜひお寄せください。
投資金額20万円以下・業績好調・割安な9月の株主優待銘柄をスクリーニング
マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニングを使って、9月の株主優待銘柄の中でも投資金額が20万円以下で業績好調ながら割安感のある銘柄をスクリーニングしました。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「新規作成」ボタンを押して基礎条件を設定し、「条件を追加する」ボタンを押して詳細条件を追加してスクリーニングします。なお対想定レンジ株価位置とは、最新の会社予想から算出したEPSと過去75日間のPERの推移をもとに算出した理論株価から、現在株価がどれだけ離れているかをσ（シグマ ※）で表したものです。今回のスクリーニングでは、この対想定レンジ株価位置が0σ以下であることを「割安」の判定基準としています。
※σ（シグマ）とは、データの分布の度合を示す数値である標準偏差を指します。分布のしかたが正規分布である場合、全体の68.3％が平均±1σの範囲に収まり、 95.4％が平均±2σの範囲に収まるとされています。
【基礎条件】
- 投資金額：200,000円以下
- 株主優待：あり
- 権利確定月：9月
【詳細条件】
- [通期業績]売上高の10年平均成長率：5％以上
- [通期業績]営業利益の10年平均成長率：5％以上
- [株価]対想定レンジ株価位置（会社予想PER）：0σ以下
- [分析指標]予想PER（会社予想）：25倍以下
- [分析指標]自己資本比率：50％以上
スクリーニング結果
| 銘柄名（銘柄コード） | 投資金額 | 売上高の 10年平均 成長率 |
営業利益の 10年平均 成長率 |
対想定 レンジ 株価位置 |
予想PER （会社予想） |
自己資本 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｃｏｔｔａ（3359） | 37,100円 | 8.8％ | 17.3％ | －1.3σ | 6.9倍 | 60.8％ |
| ソフトクリＨ（3371） | 169,100円 | 8.8％ | 13.4％ | －0.9σ | 12.3倍 | 59.4％ |
| システムリサーチ（3771） | 142,400円 | 9.9％ | 16.8％ | －1.1σ | 10.8倍 | 65.0％ |
| ＯＤＫＳＯＬ（3839） | 58,100円 | 6.1％ | 7.0％ | －0.9σ | 13.8倍 | 69.6％ |
| ＸＮＥＴ（4762） | 146,600円 | 6.3％ | 8.7％ | －1.4σ | 14.2倍 | 85.9％ |
| 山陽特殊製鋼（5481） | 195,000円 | 8.2％ | 5.1％ | －0.8σ | 11.2倍 | 56.9％ |
| アイネット（9600） | 163,500円 | 5.3％ | 5.7％ | －1.1σ | 9.8倍 | 53.4％ |
（出所）2024年9月2日時点のマネックス銘柄スカウター
- 投資金額・予想PER（会社予想）は2024年8月30日の終値を元に算出しています。
- 2024年9月2日時点で優待獲得に必要な投資金額が20万円を超える銘柄、権利確定月が9月から変更になっている銘柄はスクリーニング結果から除外しています。
一部の銘柄をピックアップして銘柄スカウターで分析
10年スクリーニングで抽出された銘柄のうち、一部の銘柄をピックアップして「マネックス銘柄スカウター」で分析します。
ｃｏｔｔａ（3359）
企業概要
日本最大級の製菓・製パン材料のEC販売会社。和洋菓子・パン・食品製造販売店、家庭向けに菓子・パン・弁当関連の製菓材料・包装資材・調理器具のネット販売を行う。小ロット・低価格・短納期を特長に営業展開。
業績の推移と今後の見通し
コロナ禍の巣ごもり需要や広告強化により2021年9月期に売上高・利益ともに過去最高を更新して以降売上高の減収が続いているが、2024年9月期の売上高は増収予想となっており、予想値に対する3Q時点の進捗率は75.2％と堅調。会社予想PERは6.9倍と同業他社に比べて低めであり、現在の株価は会社予想PERを基に算出した理論株価と比較するとやや割安な水準。自己資本比率は60.8％、自己資本に対する純有利子負債の割合を示すネットD/Eレシオは－12.9％となっており財務健全性が高い。
株主優待
優待内容：100株以上保有で自社通販サイト掲載商品15％割引（3年以上継続保有の場合金額は25％割引）など
株主優待獲得に必要な最低金額：37,100円（2024年8月30日終値を基に算出）
権利付最終日：2024年09月26日
（出所）マネックス銘柄スカウター、マネックス証券ウェブサイト
ソフトクリエイトホールディングス（3371）
企業概要
ITソリューション会社。eビジネス、ワークフロー、AI、セキュリティ領域でソリューション提供。ECソリューション事業としてECサイト構築ソフトを販売しており、国内ECサイト構築実績は1,600サイト超。
業績の推移と今後の見通し
2022年3月期に会計基準を変更したことから同期の売上高が減収となっているが、実質的には順調に成長しており2024年2月期の売上高は2期連続の増収で過去10年の最高を更新。2025年3月期の売上高も増収予想となっており、予想値に対する1Q時点の進捗率は23.7％とまずまず。会社予想PERは12.3倍と同業他社に比べて低めであり、現在の株価は会社予想PERを基に算出した理論株価と比較するとやや割安な水準。自己資本比率は59.4％、自己資本に対する純有利子負債の割合を示すネットD/Eレシオは－72.6％となっており財務健全性が高い。
株主優待
優待内容：100株以上保有で500円相当のQUOカードなど
株主優待獲得に必要な最低金額：169,100円（2024年8月30日終値を基に算出）
権利付最終日：2024年09月26日
（出所）マネックス銘柄スカウター、マネックス証券ウェブサイト
システムリサーチ（3771）
企業概要
名古屋基盤、独立系のシステム開発会社。自動車関連企業のFA業務・制御業務の一括請負・システム開発を主力に、物流・流通・通信制御・プラント、ICT基盤、コンサルティング、ERP、ローコード開発を提供する。主要取引先はトヨタシステムズ、トヨタグループ。
業績の推移と今後の見通し
コロナ禍や半導体不足の影響で2021年3月期が減収減益となったがその後は順調に業績を伸ばしており、2024年3月期の売上高は3期連続の増収で過去10年の最高を更新。2025年3月期の売上高も増収予想となっており、予想値に対する1Q時点の進捗率は23.2％とまずまず。会社予想PERは10.8倍と同業他社に比べて低めであり、現在の株価は会社予想PERを基に算出した理論株価と比較するとやや割安な水準。自己資本比率は65.0％、自己資本に対する純有利子負債の割合を示すネットD/Eレシオは－65.5％となっており財務健全性が高い。
株主優待
優待内容：100株以上保有で1,000円相当のQUOカード
株主優待獲得に必要な最低金額：142,400円（2024年8月30日終値を基に算出）
権利付最終日：2024年09月26日
（出所）マネックス銘柄スカウター、マネックス証券ウェブサイト
ＯＤＫソリューションズ（3839）
企業概要
情報サービス会社。システム運用を主体とする長期的・安定的なビジネスモデルを特色とし、情報処理アウトソーシングサービスやSIサービスを提供する。関西地区を中心に展開する大学入試アウトソーシングは国内トップ。
業績の推移と今後の見通し
システム開発会社子会社化に伴う株式取得費用の発生、研究開発費や人件費の増加などからここ数年の利益面が安定していないものの売上高は堅調であり2024年3月期の売上高は4期連続の増収で過去10年の最高を更新。2025年3月期の売上高も増収予想となっており、予想値に対する1Q時点の進捗率は15.8％と低めだが、例年1Qは相対的に低い進捗率となっており今後の進捗に注目したい。会社予想PERは13.8倍と同業他社に比べて低めであり、現在の株価は会社予想PERを基に算出した理論株価と比較すると妥当な水準。自己資本比率は69.6％、自己資本に対する純有利子負債の割合を示すネットD/Eレシオは－32.7％となっており財務健全性が高い。
株主優待
優待内容：100株以上保有で500円相当のQUOカード（3年以上継続保有の場合は1,000円相当）
株主優待獲得に必要な最低金額：58,100円（2024年8月30日終値を基に算出）
権利付最終日：2024年09月26日
（出所）マネックス銘柄スカウター、マネックス証券ウェブサイト
アイネット（9600）
企業概要
情報処理システム会社。顧客企業のシステム設計から構築・運用・保守等のSI、自社データセンターを活用した受託計算・ITマネージドサービス・クラウドサービス、印刷・加工発送処理やコールセンター等のBPOサービスを提供。
業績の推移と今後の見通し
2021年3月期以降コロナ禍やエネルギー価格急騰の影響で売上高・利益ともに伸び悩みが見られるものの、2024年3月期の売上高は3期連続の増収で過去10年の最高を更新している。2025年3月期の売上高も増収予想となっており、予想値に対する1Q時点の進捗率は22.1％とやや低めだが、例年1Qは相対的に低い進捗率となっており今後の進捗に注目したい。会社予想PERは9.8倍と同業他社に比べて低めであり、現在の株価は会社予想PERを基に算出した理論株価と比較すると割安な水準。自己資本比率は53.4％、自己資本に対する純有利子負債の割合を示すネットD/Eレシオは11.7％となっており財務健全性が高い。
株主優待
優待内容：100株以上保有で500円相当のQUOカードPayまたはQUOカードなど
株主優待獲得に必要な最低金額：163,500円（2024年8月30日終値を基に算出）
権利付最終日：2024年09月26日
（出所）マネックス銘柄スカウター、マネックス証券ウェブサイト
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マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
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「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
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※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
絞り込みたい条件を入力する。詳細条件を設定したい場合は「条件を追加する」を押す。
絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
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