SBI・V・S&P500で資産形成する4つのメリット

「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」のファンドの特色や、SBI・V・S&P500で資産形成をする4つのメリットをご紹介します。
年率0.1％以下の低コストを実現した当ファンドを長期の資産形成にお役立てください。

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンドの基本情報
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンドとは？
バンガード社の概要
SBI・V・S&P500で資産形成する4つのメリット
SBI・V・S&P500の分配金は？
購入時申込手数料0円！SBI・V・S&P500 インデックス・ファンドの買い方
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SBI・V・S&P500 インデックス・ファンドの基本情報

連動指数	S&P500指数（円換算ベース）※
購入時申込手数料	無料
信託報酬率	0.0938％程度（年率・税込）
運用会社	SBIアセットマネジメント株式会社
設定日	2019年9月26日
決算日	毎年9月14日（休業日の場合は翌営業日）
基準価額・チャート	最新の基準価額はこちら

SBI・V・S&P500 インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じてS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
2021年6月15日付で「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・バンガード・S&P500）」は、「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」へ名称変更しました。

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ&Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ&Ｐ５００）

ノーロードつみたてOK 100円積立 NISA つみたてNISA

米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
S&P500指数に連動するETF（上場投資信託証券）に投資します。
組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。

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SBI・V・S&P500 インデックス・ファンドとは？

ファンドの目的・特色

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）は、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざす投資信託です。

当ファンドは、バンガードが運用を行うETF「バンガード® ・S&P500 ETF（ティッカーコード：VOO）」を実質的な主要投資対象とします。

※詳細は、交付目論見書をご確認ください。

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書

S&P500指数について

500銘柄と構成銘柄数が多く、分散投資効果が得られやすい指数です。
過去の推移を見ますと、高い利益を獲得してきました。
今後の米国の良好な経済状況を反映し堅調に推移していくことが期待されます。

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の情報提供資料（2019年11月）

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

S&P500概要とS&P500・TOPIX過去30年推移

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の情報提供資料（2019年11月）

バンガード社の概要

バンガード社の概要 ●本社所在地米国ペンシルべニア州バレーフォージ ●世界最大級の運用会社バンガードの運用資産残高は約648兆円（6.2兆ドル、1ドル＝104.48円で換算。2021年1月末現在） ●ローコストリーダーバンガードの全ファンドの加重平均経費率（純資産に対する運用その他経費）は、2019年12月末時点で0.10％となっています。 ●インデックス・ファンドの世界シェアNo.1 バンガード社は1976年に世界で初めて個人投資家向けのインデックス・ファンドを米国の投資家向けに設定しました。現在、バンガードは、世界のオープンエンド・インデックスファンド（MMF・ETF含む、ファンドオブファンズ・ベビーファンドによる重複は除く）の市場シェアの約4割のシェアを誇り、シェアNo.1となっています。 ※出所：モーニングスター、2020年12月末現在バンガード社のホームページ

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書

SBI・V・S&P500で資産形成する4つのメリット

（1）長期運用にうれしい低コストファンド！

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）の運用管理費用（信託報酬）は、年率0.0938％（税込）程度です（2021年6月15日時点）。年率0.1％以下の低コストを実現した当ファンドをぜひ長期の資産形成にお役立てください。

（2）100円以上1円単位で購入可能！日本円で少額から投資！

少額（最低金額100円）から、S&P500指数に「日本円で投資」できます。金額指定買付なら、100円以上1円単位で購入可能です。投資初心者の方など、これから資産形成を始める方は、無理のない金額からスタートしていただけます。

（3）積立投資ができます！毎日コツコツ投資も可能！

当ファンドは、毎月または毎日積立で購入いただくことが可能です。一度設定いただければ、買うタイミングに悩むことはありません。お忙しい方でも手間なく、マイペースにコツコツ投資が続けられます。

（4）「つみたてNISA」など非課税投資も活用できます！

当ファンドは、「つみたてNISA」の対象ファンドです。つみたてNISA口座経由で購入した場合、その運用益が非課税になるお得な制度です。※つみたてNISAの詳細はこちらをご確認ください。
また、つみたてNISAの他、一般NISA・ジュニアNISAでもご購入いただけます。

ファンド名	特定口座・一般口座	NISA
ファンド名	特定口座・一般口座	つみたてNISA	一般NISA	ジュニアNISA
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）	〇	〇	〇	〇

SBI・V・S&P500の分配金は？

分配方針

分配方針毎決算時（年1回、9月14日。休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針により、分配を行います。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書

収益分配金の実績

収益分配金（税引前）推移の表

出所：SBIアセットマネジメント株式会社作成の月次レポート（2021年4月30日基準）

※月次レポート（2021年4月30日基準）は、変更前の「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・バンガード・S&P500）」となっております。2021年6月15日付で「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」へ名称変更しております。